Santander Fundo Mútuo de Privatização FGTS Carteira Livre
Fundo mútuo de privatização com FGTS. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 133,86
No CDI
R$ 114,38
+33,86% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 165,59
+65,59% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 165,59
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +33,86% | +14,38% | ||
| 3 anos | +65,59% | +18,30% | +44,01% | +12,92% |
| Desde o início16/03/2023 | +81,96% | +18,21% | +54,84% | +13,00% |
- Maior queda nos dias informados
- −11,45%, de 14/04/2026 a 18/08/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 10,94%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 1,77 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 27,7 mi de patrimônio, 313 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 25,5 mi.
R$ 11,7 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 158,4 mil; valores a pagar R$ 44,5 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 24,7 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 28,68% |
| Itauunibanco Pn Ej N1BRITUBACNPR1 | 7,70% |
| Petrobras PnBRPETRACNPR6 | 5,28% |
| Vale On N1BRVALEACNOR0 | 5,01% |
| Axia Energia On NmBRAXIAACNOR0 | 4,29% |
| Sabesp On NmBRSBSPACNOR5 | 3,13% |
| Equatorial On NmBREQTLACNOR0 | 3,06% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2029BRSTNCLTN806 | 2,58% |
| Bradesco Pn N1BRBBDCACNPR8 | 2,39% |
| Copel On N1BRCPLEACNOR8 | 2,34% |
As 10 maiores somam 64,45% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 1,50% ao ano informada em 03/04/2023. A classe adotou novo regulamento em 30/05/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 03/04/2023, antes do novo regulamento de 30/05/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe for um fundo mútuo de privatização com recursos do FGTS, a parcela do ganho até a remuneração da conta vinculada é isenta.Lei 8.036/1990, art. 20 § 14; Decreto 9.580/2018, art. 812.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Seção: Acontecimentos
- 30/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/12/2023Novo administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 26/12/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SANTANDER FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 48.978.576/0001-54
- Classificação, no cadastro
- FMP-FGTS; classe ANBIMA Ações FMP - FGTS
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 26/12/2022 e 30/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal