Santander Equilíbrio Renda Fixa Ref DI CP
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,77
No CDI
R$ 114,38
+14,77% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 147,24
+47,24% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 147,24
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,77% | +14,38% | ||
| 3 anos | +47,24% | +13,76% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +88,92% | +13,57% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início01/04/2004 | +1.037,44% | +11,39% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −0,02%, de 17/12/2024 a 18/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,16%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 3,82 bi e saíram R$ 4,52 bi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 13,92 bi de patrimônio, 15 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 13,92 bi.
R$ 4,05 bi em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 24,5 mil; valores a pagar R$ 8,77 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 13,31 bi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/01/2030BRSTNCLTN8A7 | 14,93% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 4,00% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 3,21% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2030BRSTNCLF1RR2 | 2,17% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 1,99% |
| Sant Banespa90.400.888/0001-42 | 1,60% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 1,57% |
| Banco Bradesco60.746.948/0001-12 | 1,54% |
| Título público federal, vencimento 01/12/2030BRSTNCLF1RT8 | 1,45% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2030BRSTNCLF1RQ4 | 1,15% |
As 10 maiores somam 33,63% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 13,69 bi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Santander Equilibrio Advanced Renda Fixa Referenciado DI CPCNPJ 01.615.744/0001-83 | R$ 11,95 bi | 87,34% |
| Santander Equilíbrio Top Renda Fixa Referenciado DI CPCNPJ 20.977.663/0001-78 | R$ 931,7 mi | 6,81% |
| Santander Top Renda Fixa CP LPCNPJ 20.977.499/0001-07 | R$ 194,7 mi | 1,42% |
| Santander Multiestratégia Renda Fixa Cred Priv LPCNPJ 52.336.786/0001-16 | R$ 29,0 mi | 0,21% |
| Santander Fei Renda FixaCNPJ 05.212.008/0001-35 | R$ 25,1 mi | 0,18% |
| Santander Global Renda Fixa LPCNPJ 48.977.962/0001-21 | R$ 17,2 mi | 0,13% |
| Santander Crescimento Mega RF Cred Priv LPCNPJ 53.561.905/0001-05 | R$ 520,8 mil | menos de 0,01% |
| Santander Pro Renda Fixa CP LPCNPJ 41.721.467/0001-08 | R$ 51,3 mil | menos de 0,01% |
Santander Equilibrio Advanced Renda Fixa Referenciado DI CPR$ 11,95 bi
CNPJ 01.615.744/0001-83; 87,34% do patrimônio
Santander Equilíbrio Top Renda Fixa Referenciado DI CPR$ 931,7 mi
CNPJ 20.977.663/0001-78; 6,81% do patrimônio
Santander Top Renda Fixa CP LPR$ 194,7 mi
CNPJ 20.977.499/0001-07; 1,42% do patrimônio
Santander Multiestratégia Renda Fixa Cred Priv LPR$ 29,0 mi
CNPJ 52.336.786/0001-16; 0,21% do patrimônio
Santander Fei Renda FixaR$ 25,1 mi
CNPJ 05.212.008/0001-35; 0,18% do patrimônio
Santander Global Renda Fixa LPR$ 17,2 mi
CNPJ 48.977.962/0001-21; 0,13% do patrimônio
Santander Crescimento Mega RF Cred Priv LPR$ 520,8 mil
CNPJ 53.561.905/0001-05; menos de 0,01% do patrimônio
Santander Pro Renda Fixa CP LPR$ 51,3 mil
CNPJ 41.721.467/0001-08; menos de 0,01% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,05% ao ano informada em 05/11/2020. A classe adotou novo regulamento em 21/03/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 05/11/2020, antes do novo regulamento de 21/03/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 21/03/2025Adaptação às regras de 2023.
- 02/01/2023Novo administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 01/01/2023Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 01/03/2019Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 01/09/2016Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 30/10/2015Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,05% ao ano.
- 10/11/2014Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 01/11/2013Novo gestor: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda.
- 01/03/2011Novo administrador: Banco Santander (brasil) S.A.
- 01/03/2011Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 21/09/2009Novo custodiante: Banco Santander (brasil) S.A.
- 01/04/2009Novo administrador: Santander Brasil Asset Management S.A.
- 01/01/2007Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 07/04/2006Novo gestor: Santander Brasil Asset Management S.A.
- 27/11/1997Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SANTANDER EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 02.224.382/0001-62
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 27/11/1997 e 21/03/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal