Santander Dsa Renda Fixa Referenciado DI
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 20.977.660/0001-34
Em 12 meses
A cota variou
+14,95%
CDI no período
+14,82%
De 24/04/2025 a 24/04/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
3 anos, de 24/04/2023 a 24/04/2026
A cota variou
+45,51%
CDI no período
+43,73%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 24/04/2026: +45,51%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,95% | +14,82% | ||
| 3 anos | +45,51% | +13,32% | +43,73% | +12,85% |
| 5 anos | +78,04% | +12,22% | +74,22% | +11,74% |
| Desde o início05/03/2015 | +189,88% | +10,03% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 24/04/2023.
- Volatilidade anual
- 0,11%, desde 24/04/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 2,27 bi e saíram R$ 2,18 bi de abril de 2025 a março de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 29/04/2024 a 29/04/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 29/04/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,05 bi.
Fora da soma: valores a pagar R$ 100,3 mil.
Maiores posições
Investe 99,99% em um único fundo: Santander Institucional Renda Fixa Ref DI.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Santander Institucional Renda Fixa Ref DI01.591.605/0001-67 | 99,99% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,09% ao ano informada em 05/11/2020. A classe adotou novo regulamento em 30/08/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 05/11/2020, antes do novo regulamento de 30/08/2024; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 24/04/2026Fundo cancelado.
- 30/08/2024Adaptação às regras de 2023.
- 01/09/2023Novo administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 02/01/2023Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 01/03/2019Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 20/08/2014Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 20.977.660/0001-34
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 20/08/2014 e 30/08/2024
- Situação
- Cancelado desde 24/04/2026