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Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 13.199.100/0001-30
Em 12 meses
A cota variou
−39,38%
CDI no período
+14,63%
De 29/08/2025 a 31/08/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
A cota de 31/08/2026 está 57,11% abaixo da máxima de 04/12/2025.
Variação da cota
De 16/11/2023 a 31/08/2026
A cota variou
−76,80%
CDI no período
+40,45%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 31/08/2026: −76,80%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −39,38% | +14,63% | ||
| Desde 16/11/2023 | −76,80% | −40,77% | +40,45% | +12,95% |
- Maior queda nos dias informados
- −83,57%, de 13/12/2023 a 20/08/2026, desde 16/11/2023
- Volatilidade anual
- 61,96%, desde 16/11/2023
A cota tem 11 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: De 07/11/2023 a 14/11/2023: −0,58%; De 16/05/2023 a 06/11/2023: −57,50%; De 24/03/2020 a 15/05/2023: −52,46%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 214,5 mil e saíram R$ 70,3 mil de agosto de 2025 a julho de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 02/09/2024 a 31/08/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 31/08/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de julho de 2026
Posições em 31/07/2026, sobre os investimentos informados de R$ 837,8 mil.
R$ 822,9 mil em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 29/10/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,0 mil; valores a pagar R$ 872,16.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 776,6 mil: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Magaz Luiza On NmBRMGLUACNOR2 | 98,04% |
| Disponibilidade | 1,96% |
Seção: Cotistas
Cotistas em julho de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,30% ao ano informada em 23/10/2020. A classe adotou novo regulamento em 03/10/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 23/10/2020, antes do novo regulamento de 03/10/2024; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 31/08/2026Fundo cancelado.
- 03/10/2024Adaptação às regras de 2023.
- 03/06/2024Novo administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 03/01/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 10/11/2014Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 01/11/2013Novo gestor: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda.
- 30/11/2010Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 13.199.100/0001-30
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 30/11/2010 e 03/10/2024
- Situação
- Cancelado desde 31/08/2026