Santander Cash Blue Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,02
No CDI
R$ 114,38
+14,02% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 142,67
+42,67% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 142,67
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,02% | +14,38% | ||
| 3 anos | +42,67% | +12,57% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +78,88% | +12,34% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início23/09/2009 | +375,54% | +9,57% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 13/10/2023.
- Volatilidade anual
- 0,10%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 44,73 bi e saíram R$ 44,61 bi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 6,18 bi de patrimônio, 380 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 6,11 bi.
Fora da soma: valores a receber R$ 106,2 mil; valores a pagar R$ 2,50 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 16,56% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 15,83% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 12,74% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 9,80% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 9,77% |
| Título público federal, vencimento 01/12/2030BRSTNCLF1RT8 | 6,52% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2037BRSTNCNTF2K7 | 4,53% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 4,49% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2060BRSTNCNTB690 | 4,45% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 3,33% |
As 10 maiores somam 88,02% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 5,29 bi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Classe A de Investimento Multimercado CPCNPJ 11.886.391/0001-00 | R$ 141,1 mi | 2,66% |
| Ilha de Tinharé Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 42.774.352/0001-44 | R$ 140,1 mi | 2,65% |
| Hera Classe de Investimento MultimercadoCNPJ 39.503.903/0001-20 | R$ 68,3 mi | 1,29% |
| STELLA23 Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 11.887.365/0001-04 | R$ 62,8 mi | 1,19% |
| Zeus Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 04.222.437/0001-20 | R$ 28,3 mi | 0,53% |
| Gratidão Icatu Qualificado Cim CP PrevCNPJ 36.620.786/0001-97 | R$ 27,8 mi | 0,53% |
| Arca Grão Previdência Master Classe de Investimento MultimercadoCNPJ 42.847.903/0001-52 | R$ 26,9 mi | 0,51% |
| G5 Águas Claras Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 13.812.187/0001-70 | R$ 24,8 mi | 0,47% |
| GCB Unique Classe de Investimento Renda Fixa CP LPCNPJ 65.877.024/0001-79 | R$ 16,6 mi | 0,31% |
| Grão Yield de Classes de Investimento em Direitos CreditóriosCNPJ 42.934.790/0001-22 | R$ 15,4 mi | 0,29% |
Classe A de Investimento Multimercado CPR$ 141,1 mi
CNPJ 11.886.391/0001-00; 2,66% do patrimônio
Ilha de Tinharé Classe de Investimento Multimercado CPR$ 140,1 mi
CNPJ 42.774.352/0001-44; 2,65% do patrimônio
Hera Classe de Investimento MultimercadoR$ 68,3 mi
CNPJ 39.503.903/0001-20; 1,29% do patrimônio
STELLA23 Classe de Investimento Multimercado CPR$ 62,8 mi
CNPJ 11.887.365/0001-04; 1,19% do patrimônio
Zeus Classe de Investimento Multimercado CPR$ 28,3 mi
CNPJ 04.222.437/0001-20; 0,53% do patrimônio
Gratidão Icatu Qualificado Cim CP PrevR$ 27,8 mi
CNPJ 36.620.786/0001-97; 0,53% do patrimônio
Arca Grão Previdência Master Classe de Investimento MultimercadoR$ 26,9 mi
CNPJ 42.847.903/0001-52; 0,51% do patrimônio
G5 Águas Claras Classe de Investimento Multimercado CPR$ 24,8 mi
CNPJ 13.812.187/0001-70; 0,47% do patrimônio
GCB Unique Classe de Investimento Renda Fixa CP LPR$ 16,6 mi
CNPJ 65.877.024/0001-79; 0,31% do patrimônio
Grão Yield de Classes de Investimento em Direitos CreditóriosR$ 15,4 mi
CNPJ 42.934.790/0001-22; 0,29% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,40% ao ano informada em 10/05/2018. A classe adotou novo regulamento em 16/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 10/05/2018, antes do novo regulamento de 16/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
O cadastro da classe não informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 16/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/01/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 08/05/2018Novo administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 08/05/2018Novo gestor: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda.
- 08/05/2018Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 01/11/2017Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 02/01/2012Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 27/08/2009Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 10.565.506/0001-00
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- não
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 27/08/2009 e 16/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal