Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,27
No CDI
R$ 114,38
+14,27% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 2,22 bi a mais do que entraram, 45% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 143,59
+43,59% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 143,59
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,27% | +14,38% | ||
| 3 anos | +43,59% | +12,81% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +80,81% | +12,58% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início14/07/2021 | +83,30% | +12,24% | +83,88% | +12,31% |
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 13/10/2023.
- Volatilidade anual
- 0,10%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 84,64 bi e saíram R$ 86,87 bi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 3,30 bi de patrimônio, 373 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 3,28 bi.
Fora da soma: valores a receber R$ 66,2 mil; valores a pagar R$ 513,2 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/07/2027BRSTNCLTN871 | 37,91% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 25,13% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2030BRSTNCLF1RQ4 | 15,20% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2030BRSTNCLF1RR2 | 12,37% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 9,39% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 2,81 bi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| WHG em Renda Fixa Referenciado DICNPJ 63.874.375/0001-09 | R$ 155,3 mi | 5,52% |
| Ceos Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 18.159.086/0001-65 | R$ 29,9 mi | 1,06% |
| Boassara Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 41.681.082/0001-64 | R$ 17,7 mi | 0,63% |
| Pedra Negra Classe de Investimento Incentivada RF Infraestrutura CPCNPJ 23.034.963/0001-01 | R$ 14,8 mi | 0,53% |
| For Ti Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 12.023.889/0001-01 | R$ 14,3 mi | 0,51% |
| TRF Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 51.041.048/0001-89 | R$ 12,3 mi | 0,44% |
| Orram de Direitos CreditóriosCNPJ 41.866.042/0001-97 | R$ 11,4 mi | 0,41% |
| Fundo sem nome no cadastroCNPJ 28.951.125/0001-16 | R$ 11,4 mi | 0,40% |
| Olive And Twins Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 39.317.048/0001-63 | R$ 10,5 mi | 0,37% |
| WJNQ Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 39.430.324/0001-03 | R$ 10,4 mi | 0,37% |
WHG em Renda Fixa Referenciado DIR$ 155,3 mi
CNPJ 63.874.375/0001-09; 5,52% do patrimônio
Ceos Classe de Investimento Multimercado CPR$ 29,9 mi
CNPJ 18.159.086/0001-65; 1,06% do patrimônio
Boassara Classe de Investimento Multimercado CPR$ 17,7 mi
CNPJ 41.681.082/0001-64; 0,63% do patrimônio
Pedra Negra Classe de Investimento Incentivada RF Infraestrutura CPR$ 14,8 mi
CNPJ 23.034.963/0001-01; 0,53% do patrimônio
For Ti Classe de Investimento Multimercado CPR$ 14,3 mi
CNPJ 12.023.889/0001-01; 0,51% do patrimônio
TRF Classe de Investimento Multimercado CPR$ 12,3 mi
CNPJ 51.041.048/0001-89; 0,44% do patrimônio
Orram de Direitos CreditóriosR$ 11,4 mi
CNPJ 41.866.042/0001-97; 0,41% do patrimônio
Fundo sem nome no cadastroR$ 11,4 mi
CNPJ 28.951.125/0001-16; 0,40% do patrimônio
Olive And Twins Classe de Investimento Multimercado CPR$ 10,5 mi
CNPJ 39.317.048/0001-63; 0,37% do patrimônio
WJNQ Classe de Investimento Multimercado CPR$ 10,4 mi
CNPJ 39.430.324/0001-03; 0,37% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 05/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/01/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 12/06/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 37.525.998/0001-58
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 12/06/2020 e 05/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal