Santander Bandeprev Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 117,71
No CDI
R$ 114,38
+17,71% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 135,45
+35,45% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 135,45
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +17,71% | +14,38% | ||
| 3 anos | +35,45% | +10,64% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +62,12% | +10,15% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início01/04/2004 | +966,02% | +11,07% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −4,10%, de 14/08/2024 a 18/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 3,51%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 159,5 mi e saíram R$ 162,6 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 618,9 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 604,0 mi.
R$ 604,0 mi em sigilo, em 7 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,98 mi; valores a pagar R$ 66,4 mil; derivativos R$ 6,1 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 576,6 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 9,92% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2026BRSTNCNTB4U6 | 9,35% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 8,39% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 8,04% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 7,46% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2050BRSTNCNTB3D4 | 6,34% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2045BRSTNCNTB0A6 | 5,30% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2027BRSTNCNTB682 | 4,87% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2040BRSTNCNTB3C6 | 4,07% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2055BRSTNCNTB4Q4 | 4,06% |
As 10 maiores somam 67,81% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,13% ao ano informada em 22/11/2024. A classe adotou novo regulamento em 23/05/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 22/11/2024, antes do novo regulamento de 23/05/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 23/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 02/01/2024Novo administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 03/01/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 30/01/2020Taxa de administração registrada passou de 0,15% para 0,13% ao ano.
- 01/03/2019Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 01/01/2017Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 10/11/2014Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 01/10/2013Novo gestor: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda.
- 06/12/2012Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 01/12/2010Novo administrador: Banco Santander (brasil) S.A.
- 01/09/2009Novo custodiante: Banco Santander (brasil) S.A.
- 01/04/2009Novo administrador: Santander Brasil Asset Management S.A.
- 07/03/2006Novo gestor: Santander Brasil Asset Management S.A.
- 27/12/2001Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SANTANDER BANDEPREV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 04.573.104/0001-46
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 27/12/2001 e 23/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal