Santa Fé Aquarius Multimercado
Fundo multimercado.
Em 12 meses
A cota variou
−1,56%
CDI no período
+11,33%
De 05/04/2024 a 07/04/2025. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
3 anos, de 07/04/2022 a 07/04/2025
A cota variou
+13,44%
CDI no período
+41,68%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 07/04/2025: +13,44%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −1,56% | +11,33% | ||
| 3 anos | +13,44% | +4,29% | +41,68% | +12,31% |
| 5 anos | +57,37% | +9,49% | +54,35% | +9,07% |
| Desde o início01/04/2004 | +605,24% | +9,74% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −9,88%, de 04/11/2022 a 16/12/2022, desde 07/04/2022
- Volatilidade anual
- 9,66%, desde 07/04/2022
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 251 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 10/04/2023 a 07/04/2025, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 07/04/2025: R$ 50,0 mi de patrimônio, 731 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 174,4 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 966,8 mil; derivativos e liquidações a receber R$ 836,0 mil; valores a pagar R$ 19,4 mi; derivativos R$ 1,32 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/01/2029BRSTNCLTN806 | 12,62% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 11,39% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2050BRSTNCNTB3D4 | 9,21% |
| Santa Fé Global Equity Classe de Investimento em Ações64.567.909/0001-09 | 8,79% |
| Bbdc/bbdc9/brbbdcr14or960.746.948/0001-12 | 7,81% |
| Btgp Banco Unt N2BRBPACUNT006 | 3,31% |
| Bbdc/bbdc10/brbbdcr14pr660.746.948/0001-12 | 2,32% |
| Axia Energia On NmBRAXIAACNOR0 | 2,22% |
| Ewz Us | 2,14% |
| Localiza On NmBRRENTACNOR4 | 1,92% |
As 10 maiores somam 61,73% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido |
|---|---|
| Santa Fé Aquarius de Investimento Multimercado ACNPJ 57.528.848/0001-05 | R$ 9,59 mi |
| Santa Fé Agro Hedge MultimercadoCNPJ 46.700.301/0001-29 | R$ 1,38 mi |
Santa Fé Aquarius de Investimento Multimercado AR$ 9,59 mi
CNPJ 57.528.848/0001-05
Santa Fé Agro Hedge MultimercadoR$ 1,38 mi
CNPJ 46.700.301/0001-29
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 2,00% ao ano informada em 03/04/2019. A classe adotou novo regulamento em 09/12/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 03/04/2019, antes do novo regulamento de 09/12/2024; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 08/04/2025Início da SANTA FÉ AQUARIUS CI MULT RESP LIMITADA - SUBCLASSE A DE INVESTIMENTO.
- 08/04/2025Início da SANTA FÉ AQUARIUS CI MULT RESP LIMITADA - SUBCLASSE B DE INVESTIMENTO.
- 09/12/2024Adaptação às regras de 2023.
- 18/07/2022Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 18/07/2022Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 18/07/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 12/03/2020Novo administrador: Banco Daycoval S.A.
- 12/03/2020Novo custodiante: Banco Daycoval S.A.
- 03/04/2019Taxa de administração registrada passou de 1,50% para 2,00% ao ano.
- 02/01/2019Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 26/11/2015Taxa de administração registrada passou de 2,00% para 1,50% ao ano.
- 04/11/2013Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
- 01/06/2010Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 05/02/2007Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 11/11/2005Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 04/09/2001Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SANTA FÉ AQUARIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 04.621.018/0001-61
- Subclasses, no cadastro
- SANTA FÉ AQUARIUS CI MULT RESP LIMITADA - SUBCLASSE A DE INVESTIMENTO (GPZ7A1744144200), o público em geral; SANTA FÉ AQUARIUS CI MULT RESP LIMITADA - SUBCLASSE B DE INVESTIMENTO (ZVYZM1744144397), o público em geral
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Santa Fe Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 04/09/2001 e 09/12/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal