Sanfermin Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Desde 18/11/2025
R$ 100 viraram
R$ 94,48
No CDI
R$ 112,75
−5,52% de 18/11/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
A cota de 13/10/2026 está 13,16% abaixo da máxima de 15/05/2026.
Variação da cota
De 18/11/2025 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 94,48
−5,52% no período
No CDI
R$ 112,75
Em 13/10/2026: R$ 94,48
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde 18/11/2025 | −5,52% | +12,75% |
- Maior queda nos dias informados
- −15,78%, de 15/05/2026 a 03/08/2026, desde 18/11/2025
- Volatilidade anual
- 19,38%, desde 18/11/2025
A cota tem 4 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: De 10/04/2025 a 17/11/2025: +13,04%; De 20/02/2025 a 09/04/2025: +1,26%; De 22/01/2025 a 19/02/2025: +1,84%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 7,14 e saíram R$ 3,49 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 969,1 mil de patrimônio, 4 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,06 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,2 mil; valores a pagar R$ 8,7 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 39,61% |
| Itaú Soberano Renda Fixa Simples da06.175.696/0001-73 | 32,17% |
| Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI da21.407.105/0001-30 | 10,58% |
| Itaú Vértice Compromisso Renda Fixa Referenciado DI18.138.913/0001-34 | 9,17% |
| Carbyne Mercados Privados de Fim Créd Priv40.826.574/0001-38 | 8,00% |
| Disponibilidades | 0,47% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,09% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
Informado pelo fundo em 17/09/2026.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento. Aplicação mínima de R$ 1.000.000,00.
Informado pelo fundo em 17/09/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 28/02/2025Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 28/11/2024Novo gestor: Intrag DTVM Ltda.
- 23/09/2024Adaptação às regras de 2023.
- 28/12/2023Taxa de administração registrada passou de 0,40% para 0,50% ao ano.
- 24/11/2023Novo administrador: Itau Unibanco S.A.
- 24/11/2023Novo gestor: Itaú Investment Solutions S.A.
- 24/11/2023Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 24/11/2023Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 25/08/2021Taxa de administração registrada passou de 0,45% para 0,40% ao ano.
- 23/04/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SANFERMIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 41.545.897/0001-16
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 23/04/2021 e 23/09/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal