Sam Seleção Dinâmico Classe de Investimento em Ações BDR Nível 1
Fundo de ações. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 144,13
No CDI
R$ 114,38
+44,13% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 2,98 mi a mais do que entraram, 34% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 171,15
+71,15% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 171,15
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +44,13% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +71,15% | +19,61% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | −4,73% | −0,96% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde o início08/05/2017 | +113,57% | +8,38% | +128,39% | +9,15% | ||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
- Maior queda nos dias informados
- −24,20%, de 21/08/2024 a 03/01/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 20,24%, desde 13/10/2023; 750 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de janeiro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 2,98 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 8,21 mi de patrimônio, 3.868 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 7,17 mi.
R$ 7,17 mi em sigilo, em 5 tipos de ativo, até 29/03/2027.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 43,6 mil; valores a pagar R$ 19,2 mil; derivativos R$ 30,7 mil.
Carteira aberta de março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre os investimentos informados de R$ 8,37 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Itauunibanco Pn Ej N1BRITUBACNPR1 | 13,64% |
| Axia Energia On NmBRAXIAACNOR0 | 10,31% |
| Bradesco On N1BRBBDCACNOR1 | 9,01% |
| Equatorial On NmBREQTLACNOR0 | 6,60% |
| Petrobras OnBRPETRACNOR9 | 6,50% |
| Copel On N1BRCPLEACNOR8 | 6,29% |
| Sabesp On NmBRSBSPACNOR5 | 4,59% |
| Suzano S.A. On NmBRSUZBACNOR0 | 3,59% |
| Multiplan On Ej N2BRMULTACNOR5 | 3,45% |
| Rumo S.A. On NmBRRAILACNOR9 | 3,30% |
As 10 maiores somam 67,28% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 2,00% ao ano informada em 10/09/2021. A classe adotou novo regulamento em 16/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 10/09/2021, antes do novo regulamento de 16/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 16/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 10/12/2024Novo administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 10/12/2024Novo gestor: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda.
- 10/12/2024Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 10/09/2021Taxa de administração registrada passou de 0,60% para 2,00% ao ano.
- 10/10/2020Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 09/10/2020Novo administrador: Banco Daycoval S.A.
- 09/10/2020Novo custodiante: Banco Daycoval S.A.
- 09/10/2020Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 14/03/2019Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,60% ao ano.
- 26/04/2017Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SAM SELEÇÃO DINÂMICO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL 1 - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 13.033.721/0001-40
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Ibovespa
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 26/04/2017 e 16/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal