Saint Malo Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 108,95
No CDI
R$ 114,38
+8,95% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 438,2 mil a mais do que entraram, 39% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 130,76
+30,76% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 130,76
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +8,95% | +14,38% | ||
| 3 anos | +30,76% | +9,35% | +44,01% | +12,92% |
| Desde 22/12/2021 | +40,98% | +7,41% | +79,09% | +12,89% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,49%, de 28/03/2025 a 31/03/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 2,28%, desde 13/10/2023
A cota tem 2 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 30/10/2019 a 21/12/2021: −10,79%; De 01/04/2004 a 29/10/2019: +429,92%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 438,2 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 782,1 mil de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 791,2 mil.
R$ 791,2 mil em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,1 mil; valores a pagar R$ 11,7 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,03 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 56,20% |
| Bem TPF RF Simples08.915.927/0001-63 | 27,38% |
| Brasil R Ventures Multiestrategia Fip IE31.844.283/0001-81 | 10,76% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 5,63% |
| Disponibilidade | 0,03% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,53% ao ano informada em 01/09/2021. A classe adotou novo regulamento em 22/05/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 01/09/2021, antes do novo regulamento de 22/05/2024; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 22/05/2024Adaptação às regras de 2023.
- 31/12/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 01/09/2021Taxa de administração registrada passou de 0,30% para 0,53% ao ano.
- 29/02/2020Novo gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- 02/05/2019Taxa de administração registrada passou de 0,37% para 0,30% ao ano.
- 11/09/2017Taxa de administração registrada passou de 0,39% para 0,37% ao ano.
- 04/09/2017Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 02/09/2017Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 01/12/2016Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 31/05/2016Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 13/01/2012Novo administrador: Citibank DTVM SA.
- 13/01/2012Novo custodiante: Citibank DTVM SA.
- 20/08/2010Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 30/06/1999Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SAINT MALO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 03.235.396/0001-44
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 30/06/1999 e 22/05/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal