Safra Prev Yazigi Multimercado Prev CP Prev
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 33.435.609/0001-42
Em 12 meses
A cota variou
+12,26%
CDI no período
+14,75%
De 15/07/2025 a 15/07/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
3 anos, de 14/07/2023 a 15/07/2026
A cota variou
+32,58%
CDI no período
+43,85%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 15/07/2026: +32,58%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +12,26% | +14,75% | ||
| 3 anos | +32,58% | +9,84% | +43,85% | +12,87% |
| 5 anos | +53,88% | +9,00% | +78,05% | +12,23% |
| Desde o início24/10/2019 | +62,48% | +7,49% | +87,24% | +9,78% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,12%, de 11/12/2024 a 18/12/2024, desde 14/07/2023
- Volatilidade anual
- 1,77%, desde 14/07/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 490,0 mil de julho de 2025 a junho de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 15/07/2024 a 15/07/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 15/07/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 11,1 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 64,8 mil; valores a pagar R$ 6,6 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Safra Cash Prev Classe de Investimento Renda Fixa Prev Prev42.132.599/0001-67 | 60,67% |
| Safra IMA-B5+ Alocação Renda Fixa50.109.793/0001-50 | 11,30% |
| Safra IMA-B5 Alocação Renda Fixa50.108.864/0001-08 | 8,82% |
| Safra IRF-M1+ Alocação Renda Fixa50.110.817/0001-90 | 6,13% |
| Oceana Valor Prev II Fife em Ações46.391.277/0001-93 | 2,57% |
| Genoa Capital Cruise Prev Safra da Multimercado41.610.631/0001-00 | 2,51% |
| Safra Prev Ações M em Ações Previdenciário Prev38.109.944/0001-74 | 2,31% |
| Absolute SVP Previdência Multimercado37.626.796/0001-00 | 2,16% |
| Kapitalo K10 Previdência Master Mult41.575.707/0001-03 | 1,16% |
| Legacy Capital S Master Mult Prev54.286.305/0001-30 | 1,01% |
As 10 maiores somam 98,64% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 2,70% ao ano informada em 04/05/2022. A classe adotou novo regulamento em 03/04/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 04/05/2022, antes do novo regulamento de 03/04/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 15/07/2026Fundo cancelado.
- 06/08/2025Novo administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 03/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 08/10/2020Taxa de administração registrada passou de 0,70% para 2,70% ao ano.
- 30/05/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 33.435.609/0001-42
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Safra S/A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 30/05/2019 e 03/04/2025
- Situação
- Cancelado desde 15/07/2026