Safra Prev Total Return Classe de Invest em Ações Previdenciário Prev
Fundo de ações exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 145,05
No CDI
R$ 114,38
+45,05% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 403,1 mil a mais do que entraram, 28% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 181,27
+81,27% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 181,27
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +45,05% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +81,27% | +21,92% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | +54,11% | +9,04% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde o início28/10/2020 | +75,34% | +9,88% | +87,12% | +11,09% | ||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
- Maior queda nos dias informados
- −16,25%, de 14/04/2026 a 18/08/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 17,01%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 459,9 mil e saíram R$ 863,0 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 2,32 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,30 mi.
R$ 1,22 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 21,2 mil; valores a pagar R$ 7,8 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,27 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Itauunibanco Pn Ej N1BRITUBACNPR1 | 7,95% |
| Vale On N1BRVALEACNOR0 | 7,68% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 7,62% |
| Petrobras OnBRPETRACNOR9 | 5,21% |
| Petrobras PnBRPETRACNPR6 | 4,77% |
| Bradesco Pn N1BRBBDCACNPR8 | 4,35% |
| Tenda On NmBRTENDACNOR4 | 4,08% |
| Priner On NmBRPRNRACNOR4 | 4,00% |
| Axia Energia On NmBRAXIAACNOR0 | 3,43% |
| Moura Dubeux On NmBRMDNEACNOR9 | 3,18% |
As 10 maiores somam 52,28% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,60% ao ano informada em 06/09/2021. A classe adotou novo regulamento em 13/03/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 06/09/2021, antes do novo regulamento de 13/03/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 06/08/2025Novo administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 13/03/2025Adaptação às regras de 2023.
- 13/03/2025Novo gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 02/05/2023Novo gestor: Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A.
- 14/12/2020Novo gestor: Emerald Gestão de Investimentos Sociedade Unipessoal Limitada.
- 30/07/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SAFRA PREV TOTAL RETURN FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVEST EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 36.980.813/0001-32
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Previdência Ações Ativo
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Ibovespa
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Safra S/A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 30/07/2020 e 13/03/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal