Safra Prev Soberano Exclusive I Classe de Inv Renda Fixa Prev Prev

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Fundo de renda fixa exclusivo, para investidores profissionais. Subclasse de previdência.

Cota de 13/10/2026, SUBCLASSE A SAFRA PREV SOBERANO EXCLUSIVE I CLASSE DE INV RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIA RESP LIMITADA

R$ 102,02

Histórico curto para comparar com o CDI: 40 dias.

Patrimônio líquidoR$ 6,16 miEm 13/10/2026. 1 cotista.

Nova subclasse em 14/08/2026.

Seção: Captação e patrimônio

Como informado pelo fundo a cada dia útil

Captação líquida aparece depois de três meses de informe diário; o primeiro foi em 14/08/2026.

Patrimônio e cotistas, dia a dia

De 14/08/2026 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.

Patrimônio líquido

Cotistas

Em 13/10/2026: R$ 6,16 mi de patrimônio, 1 cotista

Seção: Carteira de agosto de 2026

Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 4,23 mi.

Disponibilidades e ouro0,24%R$ 10,0 mil
Em sigilo: títulos públicos92,50%R$ 3,92 mi, até 29/11/2026
Em sigilo: compromissadas7,27%R$ 307,6 mil, até 29/11/2026

R$ 4,22 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/11/2026.

Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.

Fora da soma: valores a pagar R$ 102,68.

Carteira detalhada mais recente fora do período publicado.

Seção: Cotistas

Cotistas em agosto de 2026

Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.

PJ não financeira, varejo100,0%1 vínculo

Seção: Custos e impostos

Taxas

Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.

Imposto de renda

A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.

Para pessoas físicas residentes no Brasil.

Casos com regra própria

Se a classe for destinada a planos de previdência, o imposto não incide na classe: ele é cobrado no plano, no resgate ou no benefício, pela tabela escolhida pelo participante.Lei 11.053/2004, arts. 1º, 3º e 5º.

Seção: Acontecimentos

  • 14/08/2026Primeiro informe diário da SUBCLASSE A SAFRA PREV SOBERANO EXCLUSIVE I CLASSE DE INV RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIA RESP LIMITADA.
  • 01/07/2026Constituição do fundo.
  • 01/07/2026Início da SUBCLASSE A SAFRA PREV SOBERANO EXCLUSIVE I CLASSE DE INV RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIA RESP LIMITADA.

Seção: Ficha

Nome registrado da classe
SAFRA PREV SOBERANO EXCLUSIVE I FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INV RENDA FIXA PREV RESP LIMITADA
CNPJ do fundo e da classe
67.777.248/0001-34
Subclasses, no cadastro
SUBCLASSE A SAFRA PREV SOBERANO EXCLUSIVE I CLASSE DE INV RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIA RESP LIMITADA (1SCQA1782929646), investidores profissionais
Classificação, no cadastro
Renda Fixa; classe ANBIMA Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
Condomínio, no cadastro
Aberto
Exclusivo, no cadastro
sim
Público, no cadastro
Investidores profissionais
Indicador de desempenho declarado
DI de um dia
Investe em cotas de outros fundos
não
Administrador
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Safra Gestão de Recursos Ltda.
Custodiante
Banco Safra S/A
Auditor
Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
Controlador
Banco Safra S/A
Constituição e adaptação às regras de 2023
01/07/2026 e 01/07/2026
Situação
Em Funcionamento Normal

Perguntas frequentes