Safra Prev Renda Fixa Renda Fixa Prev CP Prev
Fundo de renda fixa. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,15
No CDI
R$ 114,38
+14,15% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 22/03/2024 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 137,81
+37,81% no período
No CDI
R$ 137,26
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 137,81
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,15% | +14,38% | ||
| Desde o início22/03/2024 | +37,81% | +13,35% | +37,26% | +13,17% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,10%, de 18/12/2024 a 27/12/2024, desde 22/03/2024
- Volatilidade anual
- 0,27%, desde 22/03/2024
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 17,6 mi e saíram R$ 8,58 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 47,7 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 47,8 mi.
R$ 47,8 mi em sigilo, em 5 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 5,0 mil; valores a pagar R$ 26,3 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 49,2 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 23,21% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 15,60% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2033BRSTNCNTB6B1 | 9,25% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 6,09% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 4,71% |
| Banco Bradesco S/A60.746.948/0001-12 | 3,61% |
| Bco do Brasil S A00.000.000/0001-91 | 3,54% |
| DebBRCMGDDBS0D6 | 3,17% |
| DebBRCPREDBS0E7 | 2,50% |
| DebBRSUZBDBS085 | 2,14% |
As 10 maiores somam 73,82% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 05/08/2025Novo administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 23/03/2024Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 23/10/2023Adaptação às regras de 2023.
- 27/06/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SAFRA PREV RENDA FIXA FIF PREVIDENCIÁRIO CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 51.200.543/0001-93
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Previdência RF Duração Baixa Crédito Liv
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Safra S/A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 27/06/2023 e 23/10/2023
- Situação
- Em Funcionamento Normal