Safra Metais Fundo de Inv Classe de Inv Multimercado CP
Fundo multimercado. Aberto, para o público em geral.
Desde 30/01/2026
R$ 100 viraram
R$ 76,65
No CDI
R$ 109,68
−23,35% de 30/01/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
A cota de 13/10/2026 está 27,40% abaixo da máxima de 02/03/2026.
Variação da cota
De 30/01/2026 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 76,65
−23,35% no período
No CDI
R$ 109,68
Em 13/10/2026: R$ 76,65
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início30/01/2026 | −23,35% | +9,68% |
- Maior queda nos dias informados
- −28,66%, de 02/03/2026 a 16/07/2026, desde 30/01/2026
- Volatilidade anual
- 26,59%, desde 30/01/2026; 162 de 174 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 5 dias de julho e 3 dias de agosto; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Julho de 2026, parcial: 5 dias sem informe.
Agosto de 2026, parcial: 3 dias sem informe.
12 meses
Entraram R$ 18,3 mi e saíram R$ 8,17 mi desde 30/01/2026, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 5 dias de julho e 3 dias de agosto.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 30/01/2026 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 7,74 mi de patrimônio, 5 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 8,06 mi.
R$ 8,05 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 12,7 mil; valores a pagar R$ 20,2 mil; derivativos −R$ 56,2 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 7,77 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 80,04% |
| Acao Preferencial46.676.214/0001-83 | 19,82% |
| Disponibilidades | 0,14% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
99,1% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 29/01/2026Início da SUBCLASSE A SAFRA METAIS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA.
- 05/05/2025Novo administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 05/05/2025Novo gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 29/02/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SAFRA METAIS FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 54.126.718/0001-58
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE A SAFRA METAIS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (FCQDH1769721632), o público em geral
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Safra S/A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 29/02/2024 e 29/02/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal