Safra Liquidez II Fundo de Inv Classe de Inv Renda Fixa CP
Fundo de renda fixa. Aberto, para investidores profissionais.
Desde 14/04/2026
R$ 100 viraram
R$ 106,86
No CDI
R$ 106,78
+6,86% de 14/04/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 14/04/2026 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 106,86
+6,86% no período
No CDI
R$ 106,78
Em 13/10/2026: R$ 106,86
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início14/04/2026 | +6,86% | +6,78% |
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 14/04/2026.
- Volatilidade anual
- 0,02%, desde 14/04/2026
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida da classe, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 3,94 bi e saíram R$ 1,39 bi desde 14/04/2026, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 14/04/2026 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 13/10/2026: R$ 2,79 bi de patrimônio, 223 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 2,72 bi.
R$ 2,72 bi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 25,8 mil; valores a pagar R$ 140,9 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 2,54 bi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/06/2032BRSTNCLF1S16 | 31,78% |
| Banco Safra S A58.160.789/0001-28 | 19,68% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 16,16% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 6,70% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 6,61% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2030BRSTNCLF1RR2 | 6,13% |
| Banco Safra S A58.160.789/0001-28 | 4,62% |
| Banco Safra S A58.160.789/0001-28 | 4,12% |
| Banco Safra S A58.160.789/0001-28 | 2,67% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2032BRSTNCLF1S08 | 1,51% |
As 10 maiores somam 99,99% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 10/04/2026Constituição do fundo.
- 10/04/2026Início da SUBCLASSE SUBORDINADA SAFRA LIQUIDEZ II CLASSE DE INV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA.
- 10/04/2026Início da SUBCLASSE SÊNIOR SAFRA LIQUIDEZ II CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SAFRA LIQUIDEZ II FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 66.195.872/0001-60
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE SUBORDINADA SAFRA LIQUIDEZ II CLASSE DE INV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (UPJLU1775849622), investidores profissionais; SUBCLASSE SÊNIOR SAFRA LIQUIDEZ II CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (RDBNZ1775847574), investidores profissionais
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Safra S/A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 10/04/2026 e 10/04/2026
- Situação
- Em Funcionamento Normal