Safra Liquidez Classe de Investimento Renda Fixa CP
Fundo de renda fixa.
Cota de 23/12/2025
R$ 100,00
Histórico curto para comparar com o CDI: 1 dia.
Nova subclasse em 17/07/2026.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 192 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 23/12/2025 a 23/12/2025, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 23/12/2025: R$ 50,0 mi de patrimônio, 1 cotista somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 2,17 bi.
R$ 2,17 bi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 33,7 mil; valores a pagar R$ 111,6 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 2,10 bi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Banco Safra S A58.160.789/0001-28 | 20,58% |
| Banco Safra S A58.160.789/0001-28 | 16,97% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2033BRSTNCNTB6B1 | 14,10% |
| Banco Safra S A58.160.789/0001-28 | 8,28% |
| Banco Safra S A58.160.789/0001-28 | 5,02% |
| Banco Safra S A58.160.789/0001-28 | 4,99% |
| Banco Safra S A58.160.789/0001-28 | 4,91% |
| Banco Safra S A58.160.789/0001-28 | 4,54% |
| Banco Safra S A58.160.789/0001-28 | 3,49% |
| Banco Safra S A58.160.789/0001-28 | 3,39% |
As 10 maiores somam 86,27% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em julho de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido |
|---|---|
| Energy Prime Renda FixaCNPJ 60.311.326/0001-61 | R$ 95,7 mi |
| Atena Renda FixaCNPJ 58.115.356/0001-50 | R$ 53,1 mi |
Energy Prime Renda FixaR$ 95,7 mi
CNPJ 60.311.326/0001-61
Atena Renda FixaR$ 53,1 mi
CNPJ 58.115.356/0001-50
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 17/07/2026Início da SUBCLASSE SUBORDINADA SAFRA LIQUIDEZ CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA.
- 02/12/2025Início da SUBCLASSE SÊNIOR SAFRA LIQUIDEZ CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA.
- 17/07/2025Novo administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 17/07/2025Novo gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 04/03/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SAFRA LIQUIDEZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 54.170.673/0001-19
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE SUBORDINADA SAFRA LIQUIDEZ CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (KSZ261784311210), investidores profissionais; SUBCLASSE SÊNIOR SAFRA LIQUIDEZ CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (JMUQD1764687087), investidores profissionais
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Safra S/A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 04/03/2024 e 04/03/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal