Safra Kepler Macro Master Classe de Investimento Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 125,11
No CDI
R$ 114,38
+25,11% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 50,4 mi a mais do que entraram, 47% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
De 28/05/2024 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 151,43
+51,43% no período
No CDI
R$ 134,82
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 151,43
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +25,11% | +14,38% | ||
| Desde o início28/05/2024 | +51,43% | +19,08% | +34,82% | +13,40% |
- Maior queda nos dias informados
- −5,03%, de 11/03/2026 a 26/03/2026, desde 28/05/2024
- Volatilidade anual
- 7,64%, desde 28/05/2024; 566 de 598 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de maio, 1 dia de novembro, 10 dias de abril, 2 dias de maio, 3 dias de julho e 4 dias de agosto; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Novembro de 2025, parcial: 1 dia sem informe.
Abril de 2026, parcial: 10 dias sem informe.
Maio de 2026, parcial: 2 dias sem informe.
Julho de 2026, parcial: 3 dias sem informe.
Agosto de 2026, parcial: 4 dias sem informe.
12 meses
Entraram R$ 93,4 mi e saíram R$ 143,8 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de novembro, 10 dias de abril, 2 dias de maio, 3 dias de julho e 4 dias de agosto.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas, no último dia informado de cada mês
O número de cotistas informado varia muito de um dia para o outro neste fundo: 21 variações de 20% ou mais em 24 meses.
| Último dia informado | Cotistas |
|---|---|
| 13/10/2026outubro de 2026, em curso | 1 |
| 30/09/2026 | 1 |
| 31/08/2026 | 1 |
| 31/07/2026 | 1 |
| 30/06/2026 | 2 |
| 29/05/2026 | 4 |
| 30/04/2026 | 3 |
| 31/03/2026 | 3 |
| 27/02/2026 | 4 |
| 30/01/2026 | 4 |
| 31/12/2025 | 4 |
| 28/11/2025 | 4 |
Em 13/10/2026: R$ 57,2 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 85,8 mi.
R$ 70,8 mi em sigilo, em 5 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 6,78 mi; valores a pagar R$ 9,49 mi; derivativos R$ 942,7 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 312,6 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/05/2033BRSTNCNTB6B1 | 27,89% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 17,15% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2040BRSTNCNTB3C6 | 8,55% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2050BRSTNCNTB3D4 | 6,17% |
| Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice10.406.600/0001-08 | 4,84% |
| Outros - Venc. 1900-01-01 | 4,06% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2055BRSTNCNTB4Q4 | 3,91% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2026BRSTNCNTB4U6 | 1,85% |
| Ishares Ibovespa Classe de Índice10.406.511/0001-61 | 1,45% |
| Priner On NmBRPRNRACNOR4 | 1,29% |
As 10 maiores somam 77,16% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 11/06/2025Novo administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 11/06/2025Novo gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 18/04/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SAFRA KEPLER MACRO MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 54.784.679/0001-86
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Safra S/A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 18/04/2024 e 18/04/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal