Safra Kepler Classe de Investimento Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 118,06
No CDI
R$ 114,38
+18,06% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 147,58
+47,58% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 147,58
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +18,06% | +14,38% | ||
| 3 anos | +47,58% | +13,85% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +79,16% | +12,37% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início29/12/2014 | +245,06% | +11,08% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −1,51%, de 06/07/2026 a 22/07/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 3,00%, desde 13/10/2023; 750 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de maio; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 53,8 mi e saíram R$ 41,9 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 191,5 mi de patrimônio, 1.024 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 347,6 mi.
R$ 213,4 mi em sigilo, em 5 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 5,74 mi; valores a pagar R$ 14,8 mi; derivativos −R$ 572,2 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 267,7 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 20,77% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 10,69% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 9,77% |
| Ishares Ibovespa Classe de Índice10.406.511/0001-61 | 5,69% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 4,61% |
| Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice10.406.600/0001-08 | 3,65% |
| Priner On NmBRPRNRACNOR4 | 2,73% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2026BRSTNCLF1RF7 | 2,21% |
| Desktop On NmBRDESKACNOR2 | 2,17% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 2,14% |
As 10 maiores somam 64,44% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 2,00% ao ano informada em 17/12/2020. A classe adotou novo regulamento em 12/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 17/12/2020, antes do novo regulamento de 12/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 12/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 10/06/2025Novo administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 10/06/2025Novo gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 01/10/2020Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 20/05/2016Novo administrador: Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
- 04/01/2016Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 28/11/2014Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SAFRA KEPLER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 21.144.577/0001-47
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Safra S/A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 28/11/2014 e 12/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal