Safra Itaipava Classe de Investimento Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,43
No CDI
R$ 114,38
+14,43% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 144,81
+44,81% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 144,81
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,43% | +14,38% | ||
| 3 anos | +44,81% | +13,13% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +85,22% | +13,12% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início01/04/2004 | +984,27% | +11,16% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −0,50%, de 22/12/2025 a 23/12/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,54%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 1,12 bi e saíram R$ 892,1 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas, no último dia informado de cada mês
O número de cotistas informado varia muito de um dia para o outro neste fundo: 27 variações de 20% ou mais em 24 meses.
| Último dia informado | Cotistas |
|---|---|
| 13/10/2026outubro de 2026, em curso | 2 |
| 30/09/2026 | 2 |
| 31/08/2026 | 2 |
| 31/07/2026 | 2 |
| 30/06/2026 | 0 |
| 29/05/2026 | 2 |
| 30/04/2026 | 2 |
| 31/03/2026 | 2 |
| 27/02/2026 | 2 |
| 30/01/2026 | 2 |
| 31/12/2025 | 2 |
| 28/11/2025 | 2 |
Em 13/10/2026: R$ 1,22 bi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,05 bi.
R$ 1,05 bi em sigilo, em 4 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a pagar R$ 21,8 mi.
Carteira aberta de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,05 bi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 24,47% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2050BRSTNCNTB3D4 | 22,83% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 12,61% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 12,60% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 12,07% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 7,93% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2030BRSTNCLF1RQ4 | 3,01% |
| Bradesco60.746.948/0001-12 | 2,87% |
| DebBRCSRNDBS0I4 | 1,02% |
| DebBRSBSPDBS1X9 | 0,49% |
As 10 maiores somam 99,89% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
97,4% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 1,05 bi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Eletros FC Mult Cred PrivCNPJ 49.995.995/0001-67 | R$ 1,02 bi | 96,80% |
Eletros FC Mult Cred PrivR$ 1,02 bi
CNPJ 49.995.995/0001-67; 96,80% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,0175% ao ano informada em 21/06/2024. A classe adotou novo regulamento em 12/05/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 21/06/2024, antes do novo regulamento de 12/05/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
O cadastro da classe não informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 13/08/2025Novo administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 12/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 14/10/2024Novo administrador: Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
- 14/10/2024Novo gestor: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- 14/10/2024Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 11/06/2021Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 05/06/2019Taxa de administração registrada passou de 0,0175% para 0,02% ao ano.
- 28/05/2016Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 27/02/2011Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 02/05/2007Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 10/03/2006Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 30/10/1998Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SAFRA ITAIPAVA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 01.975.502/0001-09
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- não
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 30/10/1998 e 12/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal