Safra Infraestrutura Premium Profissional Inv em Infraestrutura em Infra RF
Fundo de renda fixa. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 110,75
No CDI
R$ 114,38
+10,75% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 7,88 mi a mais do que entraram, 28% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 131,17
+31,17% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 131,17
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +10,75% | +14,38% | ||
| 3 anos | +31,17% | +9,46% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +55,94% | +9,29% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início22/08/2017 | +118,62% | +8,93% | +121,92% | +9,11% |
- Maior queda nos dias informados
- −4,56%, de 14/08/2024 a 18/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 4,08%, desde 13/10/2023; 748 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de dezembro e 1 dia de agosto; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Agosto de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 7,88 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de agosto.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 23,3 mi de patrimônio, 17 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 22,7 mi.
R$ 22,7 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,6 mil; valores a pagar R$ 17,8 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 27,5 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/05/2033BRSTNCNTB6B1 | 9,32% |
| DebBRMRSADBS0K3 | 7,19% |
| DebBRSUZBDBS077 | 6,51% |
| DebBRVALEDBS002 | 5,68% |
| DebBRKLBNDBS087 | 5,43% |
| DebBRCMGDDBS0G9 | 4,92% |
| DebBRCSRNDBS0H6 | 4,65% |
| DebBRCCRODBS0N1 | 4,33% |
| DebBRCESPDBS2C6 | 3,91% |
| DebBRELTNDBS074 | 3,82% |
As 10 maiores somam 55,75% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,60% ao ano informada em 17/08/2017. A classe adotou novo regulamento em 14/04/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 17/08/2017, antes do novo regulamento de 14/04/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe aplicar em debêntures incentivadas de infraestrutura nas condições da lei, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º, caput e §§ 2º-A e 2º-B; Lei 14.754/2023, art. 39, V.
Se, em um mesmo ano, a carteira descumprir as condições da lei por mais de 3 vezes ou por mais de 90 dias, a alíquota zero deixa de valer a partir do dia seguinte ao da quarta vez ou do 91º dia, e os rendimentos passam a ser tributados de 22,5% a 15%, conforme o prazo da aplicação; o benefício pode voltar em 1º de janeiro do ano seguinte àquele em que a carteira voltar a cumprir as condições.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 5º, 5º-A e 6º; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 14/08/2025Novo administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 14/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 14/04/2025Novo gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 01/04/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 17/08/2017Taxa de administração registrada passou de 1,00% para 0,60% ao ano.
- 11/05/2017Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SAFRA INFRAESTRUTURA PREMIUM PROFISSIONAL FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 27.782.888/0001-18
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Safra S/A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 11/05/2017 e 14/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal