Safra Infra Selection II Inv em Infraestrutura em Infra Renda Fixa
Fundo de renda fixa. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 110,39
No CDI
R$ 114,38
+10,39% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 137,80
+37,80% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 137,80
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| 12 meses | +10,39% | +14,38% |
| 3 anos | +37,80% | +44,01% |
| Desde o início22/03/2023 | +48,69% | +54,53% |
- Volatilidade anual
- Histórico com falhas no período
- Dias sem informe
- 1 dia de maio, 5 dias de novembro, 12 dias de abril, 8 dias de maio, 15 dias de junho, 19 dias de julho e 13 dias de agosto; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 72 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 240,3 mi de patrimônio, 941 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 234,4 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 233,8 mil; valores a pagar R$ 473,6 mil; derivativos −R$ 29,5 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 180,0 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| DebBRECERDBS019 | 9,79% |
| DebBRSBSPDBS1E9 | 9,10% |
| DebBRSBSPDBS1J8 | 7,94% |
| DebBREGIEDBS092 | 7,66% |
| DebBRCPLDDBS044 | 7,37% |
| DebBRPETRDBS092 | 6,16% |
| Safra Liquidez II Fundo de Inv Classe de Inv Renda Fixa CP66.195.872/0001-60 | 5,63% |
| DebBRCTGEDBS002 | 5,48% |
| DebBRSUZBDBS077 | 5,08% |
| DebBRVLIMDBS0B5 | 5,03% |
As 10 maiores somam 69,23% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,70% ao ano informada em 27/03/2023. A classe adotou novo regulamento em 16/04/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 27/03/2023, antes do novo regulamento de 16/04/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe aplicar em debêntures incentivadas de infraestrutura nas condições da lei, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º, caput e §§ 2º-A e 2º-B; Lei 14.754/2023, art. 39, V.
Se, em um mesmo ano, a carteira descumprir as condições da lei por mais de 3 vezes ou por mais de 90 dias, a alíquota zero deixa de valer a partir do dia seguinte ao da quarta vez ou do 91º dia, e os rendimentos passam a ser tributados de 22,5% a 15%, conforme o prazo da aplicação; o benefício pode voltar em 1º de janeiro do ano seguinte àquele em que a carteira voltar a cumprir as condições.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 5º, 5º-A e 6º; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 12/08/2025Novo administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 16/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 07/03/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SAFRA INFRA SELECTION II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 49.843.141/0001-65
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Safra S/A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 07/03/2023 e 16/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal