Safra Infra Liquidez Progressivo Inv em Infra Classe de Inv em Infraestrutura RF
Fundo de renda fixa. Aberto, para investidores qualificados.
Desde 29/06/2026
R$ 100 viraram
R$ 103,71
No CDI
R$ 103,91
+3,71% de 29/06/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 29/06/2026 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 103,71
+3,71% no período
No CDI
R$ 103,91
Em 13/10/2026: R$ 103,71
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início29/06/2026 | +3,71% | +3,91% |
- Volatilidade anual
- Histórico com falhas no período
- Dias sem informe
- 7 dias de julho; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 66 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 15/06/2026 a 29/06/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 29/06/2026: R$ 953,0 mi de patrimônio, 1.145 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,07 bi.
Fora da soma: valores a receber R$ 61,5 mil; valores a pagar R$ 69,7 mil; derivativos R$ 344,3 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,03 bi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 14,86% |
| Banco Safra S A58.160.789/0001-28 | 14,70% |
| DebBRCSRNDBS0H6 | 8,57% |
| DebBRMRSADBS0N7 | 6,23% |
| DebBRCPLDDBS044 | 4,14% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 3,93% |
| DebBRCMGDDBS0E4 | 3,54% |
| DebBRTRPLDBS089 | 3,09% |
| DebBRCEEDDBS019 | 2,99% |
| DebBREGIEDBS0H0 | 2,85% |
As 10 maiores somam 64,91% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
95,3% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 29/06/2026Início da SUBCLASSE SÊNIOR 2 SAFRA INFRA LIQUIDEZ PROGRESSIVO CLASSE DE INV EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMITADA.
- 08/06/2026Início da SUBCLASSE SUBORDINADA SAFRA INFRA LIQUIDEZ PROGRESSIVO CI EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMITADA.
- 17/07/2025Novo administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 17/07/2025Novo gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 22/05/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SAFRA INFRA LIQUIDEZ PROGRESSIVO FIF INV EM INFRA CLASSE DE INV EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 55.230.301/0001-01
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE SUBORDINADA SAFRA INFRA LIQUIDEZ PROGRESSIVO CI EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMITADA (0VWU71780929843), investidores qualificados; SUBCLASSE SÊNIOR 2 SAFRA INFRA LIQUIDEZ PROGRESSIVO CLASSE DE INV EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMITADA (T3TRR1782747282), investidores qualificados
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Safra S/A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 22/05/2024 e 22/05/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal