Safra Infra Inovação Pré Renda Fixa Investimento em Infra em Infra em RF
Fundo fechado de renda fixa, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+13,27%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 21/03/2025 a 13/10/2026
A cota variou
+21,55%
CDI no período
+23,56%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +21,55%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| 12 meses | +13,27% | +14,38% |
| Desde o início21/03/2025 | +21,55% | +23,56% |
- Volatilidade anual
- Histórico com falhas no período
- Dias sem informe
- 1 dia de outubro, 16 dias de novembro, 5 dias de dezembro, 3 dias de março, 16 dias de abril, 16 dias de maio, 19 dias de junho, 15 dias de julho e 12 dias de agosto; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 103 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 21/03/2025 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 13/10/2026: R$ 89,8 mi de patrimônio, 143 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 89,3 mi.
R$ 89,3 mi em sigilo, em 4 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 39,4 mil; valores a pagar R$ 39,1 mil; derivativos R$ 6,1 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 86,9 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| DebBRIPIADBS043 | 17,59% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2033BRSTNCNTB6B1 | 17,46% |
| DebBRLINSDBS010 | 12,75% |
| DebBRPEAGDBS012 | 10,14% |
| DebBRCSRNDBS0H6 | 7,67% |
| DebBRENMIDBS018 | 5,29% |
| DebBRELETDBS065 | 5,06% |
| DebBRCPGTDBS0B9 | 4,03% |
| DebBRENJGDBS018 | 3,96% |
| DebBRCTEEDBS007 | 3,61% |
As 10 maiores somam 87,56% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe aplicar em debêntures incentivadas de infraestrutura nas condições da lei, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º, caput e §§ 2º-A e 2º-B; Lei 14.754/2023, art. 39, V.
Se, em um mesmo ano, a carteira descumprir as condições da lei por mais de 3 vezes ou por mais de 90 dias, a alíquota zero deixa de valer a partir do dia seguinte ao da quarta vez ou do 91º dia, e os rendimentos passam a ser tributados de 22,5% a 15%, conforme o prazo da aplicação; o benefício pode voltar em 1º de janeiro do ano seguinte àquele em que a carteira voltar a cumprir as condições.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 5º, 5º-A e 6º; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 12/08/2025Novo administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 06/03/2025Constituição do fundo.
- 06/03/2025Início da SUBCLASSE SUBORDINADA SAFRA INFRA INOVAÇÃO PRÉ RF CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRA RESP LIMITADA.
- 06/03/2025Início da SUBCLASSE SÊNIOR SAFRA INFRA INOVAÇÃO PRÉ RF CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SAFRA INFRA INOVAÇÃO PRÉ RENDA FIXA FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRA EM RF RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 59.772.310/0001-77
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE SUBORDINADA SAFRA INFRA INOVAÇÃO PRÉ RF CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRA RESP LIMITADA (V58YD1741295901), investidores profissionais; SUBCLASSE SÊNIOR SAFRA INFRA INOVAÇÃO PRÉ RF CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA (SLCMU1741293638), investidores profissionais
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Safra S/A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 06/03/2025 e 06/03/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal