Safra Infra Conceito Pré Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Renda Fixa
Fundo fechado de renda fixa, para investidores qualificados.
Desde 27/04/2026
A cota variou
+5,57%
CDI no período
+6,31%
De 27/04/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 27/04/2026 a 13/10/2026
A cota variou
+5,57%
CDI no período
+6,31%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +5,57%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início27/04/2026 | +5,57% | +6,31% |
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 27/04/2026.
- Volatilidade anual
- 0,01%, desde 27/04/2026; 115 de 117 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de agosto; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida da classe, mês a mês
Agosto de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 141,6 mi e saíram R$ 469,1 mil desde 27/04/2026, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de agosto.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 27/04/2026 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 13/10/2026: R$ 152,4 mi de patrimônio, 451 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 145,2 mi.
R$ 145,2 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 11,2 mil; valores a pagar R$ 10,4 mil; derivativos −R$ 89,9 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 142,0 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 94,30% |
| DebBRCSRNDBS0H6 | 2,86% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 2,54% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 0,29% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2030BRSTNCLF1RR2 | 0,01% |
| Disponibilidades | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 07/04/2026Constituição do fundo.
- 07/04/2026Início da SUBCLASSE SUBORDINADA SAFRA INFRA CONCEITO PRÉ CLASSE DE INV EM INFRAESTRUTURA EM RF RESP LIMITADA.
- 07/04/2026Início da SUBCLASSE SÊNIOR SAFRA INFRA CONCEITO PRÉ CLASSE DE INV EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SAFRA INFRA CONCEITO PRÉ FIF INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 66.125.397/0001-56
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE SUBORDINADA SAFRA INFRA CONCEITO PRÉ CLASSE DE INV EM INFRAESTRUTURA EM RF RESP LIMITADA (SG0ZL1775597773), investidores qualificados; SUBCLASSE SÊNIOR SAFRA INFRA CONCEITO PRÉ CLASSE DE INV EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA (J0ETO1775596030), investidores qualificados
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Safra S/A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 07/04/2026 e 07/04/2026
- Situação
- Em Funcionamento Normal