Safra Infra Conceito II Investimento em Infraestrutura em Infra Renda Fixa
Fundo de renda fixa. Aberto, para investidores qualificados.
Cota de 13/10/2026, SUBCLASSE SÊNIOR II SAFRA INFRA CONCEITO II CI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA
R$ 101,47
Histórico curto para comparar com o CDI: 31 dias.
Nova subclasse em 28/08/2026.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida aparece depois de três meses de informe diário; o primeiro foi em 12/08/2026.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 12/08/2026 a 28/08/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 28/08/2026: R$ 214,3 mi de patrimônio, 858 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 213,9 mi.
R$ 213,9 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a pagar R$ 18,3 mil; derivativos R$ 157,6 mil.
Carteira aberta de julho de 2026
Posições em 31/07/2026, sobre os investimentos informados de R$ 74,80: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Disponibilidades | 100,00% |
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 28/08/2026Início da SUBCLASSE SÊNIOR II SAFRA INFRA CONCEITO II CI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA.
- 12/08/2026Primeiro informe diário da SUBCLASSE SUBORDINADA SAFRA INFRA CONCEITO II CLASSE DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA.
- 06/08/2026Novo gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 15/05/2025Constituição do fundo.
- 15/05/2025Início da SUBCLASSE SUBORDINADA SAFRA INFRA CONCEITO II CLASSE DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SAFRA INFRA CONCEITO II FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 60.853.863/0001-33
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE SUBORDINADA SAFRA INFRA CONCEITO II CLASSE DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA (KSHBN1747349994), investidores qualificados; SUBCLASSE SÊNIOR II SAFRA INFRA CONCEITO II CI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA (TKP4H1787959472), investidores qualificados
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Safra S/A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 15/05/2025 e 15/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal