Safra Infra Cdi Exclusive II Inv em Infra de Inv em Infra RF LP
Fundo de renda fixa que investe em cotas de outros fundos.
Em 12 meses
A cota variou
+7,01%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
De 01/10/2024 a 13/10/2026
A cota variou
+23,81%
CDI no período
+30,18%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 13/10/2026: +23,81%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| 12 meses | +7,01% | +14,38% |
| Desde o início01/10/2024 | +23,81% | +30,18% |
- Volatilidade anual
- Histórico com falhas no período
- Dias sem informe
- 1 dia de março, 1 dia de abril, 1 dia de maio, 1 dia de outubro, 17 dias de novembro, 2 dias de março, 7 dias de abril, 15 dias de maio, 15 dias de junho, 13 dias de julho e 6 dias de agosto; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 76 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 33,2 mi de patrimônio, 11 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 33,0 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 4,8 mil; valores a pagar R$ 23,6 mil.
Maiores posições
Investe 97,66% em um único fundo: Safra Infra Cdi Master IV Investimento em Infra Classe de Invest em Infra RF LP.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Safra Infra Cdi Master IV Investimento em Infra Classe de Invest em Infra RF LP55.176.509/0001-81 | 97,66% |
| Safra Infra Cdi Master VI Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra RF LP65.612.787/0001-98 | 2,33% |
| Disponibilidades | 0,02% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 16/07/2025Novo administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 30/09/2024Novo gestor: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- 18/04/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SAFRA INFRA CDI EXCLUSIVE II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 54.785.011/0001-53
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Safra S/A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 18/04/2024 e 18/04/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal