Safra Idka Pré 3A Master Classe de Investimento Renda Fixa
Fundo de renda fixa.
Cota de 13/03/2025
R$ 100,86
Histórico curto para comparar com o CDI: 4 dias.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 251 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 10/03/2025 a 13/03/2025, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 13/03/2025: R$ 67,9 mi de patrimônio, 1 cotista somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 75,8 mi.
R$ 75,8 mi em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 80,1 mil; valores a pagar R$ 79,2 mil; derivativos R$ 74,8 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 74,9 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 46,39% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 41,33% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 8,79% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 1,72% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 0,62% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 0,59% |
| Título público federal, vencimento 01/07/2028BRSTNCLTN8F6 | 0,54% |
| Disponibilidades | 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 13/08/2025Novo administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 13/02/2025Constituição do fundo.
- 13/02/2025Início da SUBCLASSE A SAFRA IDKA PRÉ 3A MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SAFRA IDKA PRÉ 3A MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 59.444.625/0001-95
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE A SAFRA IDKA PRÉ 3A MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (EJMHH1739450148), o público em geral
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Indexados
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Indicador de desempenho declarado
- Ibovespa
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Safra S/A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 13/02/2025 e 13/02/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal