Safra Health Innovation Classe de Investimento Multimercado
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 56.150.334/0001-04
Em 12 meses
A cota variou
+29,29%
CDI no período
+14,76%
De 10/07/2025 a 10/07/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De julho de 2025 a junho de 2026, saíram R$ 3,11 mi a mais do que entraram, 63% do patrimônio de 30/06/2025.
Variação da cota
De 16/08/2024 a 10/07/2026
A cota variou
+20,60%
CDI no período
+27,48%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 10/07/2026: +20,60%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +29,29% | +14,76% | ||
| Desde o início16/08/2024 | +20,60% | +10,38% | +27,48% | +13,65% |
- Maior queda nos dias informados
- −22,72%, de 02/09/2024 a 08/04/2025, desde 16/08/2024
- Volatilidade anual
- 17,80%, desde 16/08/2024; 474 de 476 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de abril; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 6,97 mi e saíram R$ 10,1 mi de julho de 2025 a junho de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 16/08/2024 a 10/07/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 10/07/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 2,44 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 14,1 mil; valores a pagar R$ 34,7 mil; derivativos R$ 1,4 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/05/2033BRSTNCNTB6B1 | 20,13% |
| Lilly DrnBRLILYBDR006 | 17,47% |
| Moderna Inc DrnBRM1RNBDR006 | 9,06% |
| Novo Nordisk DrnBRN1VOBDR005 | 8,48% |
| Amgen DrnBRAMGNBDR004 | 6,48% |
| Dexcom Inc DrnBRD1EXBDR004 | 6,22% |
| Vertex Pharm DrnBRVRTXBDR001 | 5,54% |
| Danaher Corp DrnBRDHERBDR004 | 5,27% |
| Thermfischer DrnBRTMOSBDR007 | 5,18% |
| Iqvia Holdin DrnBRI1QVBDR007 | 5,15% |
As 10 maiores somam 88,97% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 10/07/2026Fundo cancelado.
- 16/07/2025Novo administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 30/07/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 56.150.334/0001-04
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Safra S/A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 30/07/2024 e 30/07/2024
- Situação
- Cancelado desde 10/07/2026