Safra Grand Vitesse Max Classe de Investimento Renda Fixa CP
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 59.294.368/0001-52
Em 12 meses
A cota variou
+16,19%
CDI no período
+14,79%
De 26/06/2025 a 26/06/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
De 04/04/2025 a 26/06/2026
A cota variou
+19,47%
CDI no período
+18,23%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 26/06/2026: +19,47%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +16,19% | +14,79% | ||
| Desde o início04/04/2025 | +19,47% | +15,61% | +18,23% | +14,63% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,16%, de 04/04/2025 a 07/04/2025, desde 04/04/2025
- Volatilidade anual
- 1,37%, desde 04/04/2025; 305 de 307 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de abril; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 3,31 mi e saíram R$ 585,5 mil de junho de 2025 a maio de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 04/04/2025 a 26/06/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 26/06/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de maio de 2026
Posições em 31/05/2026, sobre os investimentos informados de R$ 15,4 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 6,6 mil; valores a pagar R$ 36,7 mil.
Maiores posições
Investe 99,94% em um único fundo: Safra Grand Vitesse Master Classe de Investimento Renda Fixa CP.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Safra Grand Vitesse Master Classe de Investimento Renda Fixa CP58.735.449/0001-88 | 99,94% |
| Disponibilidades | 0,06% |
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 26/06/2026Fundo cancelado.
- 07/02/2025Novo gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 05/02/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 59.294.368/0001-52
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Safra S/A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 05/02/2025 e 05/02/2025
- Situação
- Cancelado desde 26/06/2026