Safra Fundo Mútuo de Privatização FGTS Vale do Rio Doce Classe de Invest em Ações
Fundo mútuo de privatização com FGTS. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 119,14
No CDI
R$ 114,38
+19,14% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
A cota de 13/10/2026 está 23,29% abaixo da máxima de 11/02/2026.
Variação da cota
3 anos, de 11/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 125,30
+25,30% no período
No CDI
R$ 144,08
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 125,30
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +19,14% | +14,38% | ||
| 3 anos | +25,30% | +7,79% | +44,08% | +12,92% |
| 5 anos | +20,96% | +3,88% | +81,60% | +12,68% |
| Desde 13/03/2020 | +166,54% | +16,05% | +90,08% | +10,25% |
- Maior queda nos dias informados
- −28,58%, de 27/12/2023 a 08/04/2025, desde 11/10/2023
- Volatilidade anual
- 23,70%, desde 11/10/2023; 731 de 753 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 2 dias de outubro, 1 dia de fevereiro, 2 dias de maio, 1 dia de julho, 1 dia de setembro, 3 dias de outubro e 1 dia de junho; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 2 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 28/01/2019 a 12/03/2020: −14,23%; De 27/03/2002 a 25/01/2019: +1.818,42%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 124,7 mil e saíram R$ 6,69 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 47,4 mi de patrimônio, 1.120 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 49,4 mi.
R$ 49,4 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 4,8 mil; valores a pagar R$ 61,4 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 54,3 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Vale On N1BRVALEACNOR0 | 97,74% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 1,74% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 0,32% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 0,18% |
| Disponibilidades | 0,02% |
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe for um fundo mútuo de privatização com recursos do FGTS, a parcela do ganho até a remuneração da conta vinculada é isenta.Lei 8.036/1990, art. 20 § 14; Decreto 9.580/2018, art. 812.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Seção: Acontecimentos
- 30/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 15/02/2002Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SAFRA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS VALE DO RIO DOCE CLASSE DE INVEST EM AÇÕES RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 04.890.401/0001-15
- Classificação, no cadastro
- FMP-FGTS; classe ANBIMA Ações FMP - FGTS
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco J. Safra S.A.
- Gestor
- Banco J. Safra S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 15/02/2002 e 30/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal