Safra Fundo Mútuo de Privatização FGTS Eletrobras Classe de Investimento em Ações
Fundo mútuo de privatização com FGTS. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 145,04
No CDI
R$ 114,38
+45,04% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
A cota de 13/10/2026 está 12,12% abaixo da máxima de 14/04/2026.
Variação da cota
3 anos, de 11/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 224,46
+124,46% no período
No CDI
R$ 144,08
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 224,46
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +45,04% | +14,38% | ||
| 3 anos | +124,46% | +30,86% | +44,08% | +12,92% |
| Desde o início14/06/2022 | +96,10% | +16,82% | +70,41% | +13,10% |
- Maior queda nos dias informados
- −25,94%, de 14/04/2026 a 11/08/2026, desde 11/10/2023
- Volatilidade anual
- 25,76%, desde 11/10/2023; 726 de 753 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 2 dias de outubro, 1 dia de fevereiro, 2 dias de maio, 1 dia de julho, 1 dia de setembro, 3 dias de outubro, 1 dia de junho e 3 dias de julho; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Julho de 2026, parcial: 3 dias sem informe.
12 meses
Entraram R$ 1,84 mi e saíram R$ 15,7 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 3 dias de julho.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 141,1 mi de patrimônio, 2.479 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 133,2 mi.
R$ 133,2 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 88,8 mil; valores a pagar R$ 93,5 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 132,6 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Axia Energia On NmBRAXIAACNOR0 | 97,65% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 1,76% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 0,50% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 0,09% |
| Disponibilidades | 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe for um fundo mútuo de privatização com recursos do FGTS, a parcela do ganho até a remuneração da conta vinculada é isenta.Lei 8.036/1990, art. 20 § 14; Decreto 9.580/2018, art. 812.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Seção: Acontecimentos
- 21/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 21/05/2025Novo gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 14/04/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SAFRA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS ELETROBRAS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 44.934.934/0001-76
- Classificação, no cadastro
- FMP-FGTS; classe ANBIMA Ações FMP - FGTS
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Ibovespa
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco J. Safra S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Safra S/A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 14/04/2022 e 21/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal