Safra Explorer Plus Master Fundo de Invest Classe de Inv Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 131,89
No CDI
R$ 114,38
+31,89% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, entraram R$ 190,4 mi a mais do que saíram, 890% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
De 02/12/2024 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 166,53
+66,53% no período
No CDI
R$ 127,97
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 166,53
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +31,89% | +14,38% | ||
| Desde o início02/12/2024 | +66,53% | +31,51% | +27,97% | +14,16% |
- Maior queda nos dias informados
- −23,58%, de 22/06/2026 a 29/07/2026, desde 02/12/2024
- Volatilidade anual
- 30,92%, desde 02/12/2024
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 251,7 mi e saíram R$ 61,4 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 02/12/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 231,4 mi de patrimônio, 4 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 248,7 mi.
R$ 170,9 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 891,6 mil; valores a pagar R$ 9,07 mi; derivativos R$ 1,33 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 166,0 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Micron Techn DrnBRMUTCBDR008 | 35,72% |
| Nvidia Corp DrnBRNVDCBDR008 | 15,70% |
| Taiwansmfac DrnBRTSMCBDR002 | 14,66% |
| Invest Ext | 14,09% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 5,39% |
| Meta Plat DrnBRM1TABDR009 | 4,70% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 3,01% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 2,12% |
| Asml Hold DrnBRASMLBDR003 | 2,11% |
| Alphabet DrnBRGOGLBDR001 | 1,02% |
As 10 maiores somam 98,52% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
99,3% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 09/06/2025Novo administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 09/06/2025Novo gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 18/11/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SAFRA EXPLORER PLUS MASTER FUNDO DE INVEST FINANCEIRO CLASSE DE INV MULTIMERCADO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 58.136.324/0001-31
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Safra S/A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 18/11/2024 e 18/11/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal