Safra Cybersecurity Master Classe de Inv Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para o público em geral.
Desde 27/02/2026
R$ 100 viraram
R$ 197,54
No CDI
R$ 108,66
+97,54% de 27/02/2026 a 14/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 27/02/2026 a 14/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 197,54
+97,54% no período
No CDI
R$ 108,66
Em 14/10/2026: R$ 197,54
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início27/02/2026 | +97,54% | +8,66% |
- Maior queda nos dias informados
- −13,02%, de 01/06/2026 a 10/06/2026, desde 27/02/2026
- Volatilidade anual
- 39,92%, desde 27/02/2026
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 640,2 mi e saíram R$ 17,8 mi desde 27/02/2026, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 27/02/2026 a 14/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 14/10/2026: R$ 926,3 mi de patrimônio, 5 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 763,7 mi.
R$ 582,0 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 28,7 mil; valores a pagar R$ 83,0 mi; derivativos R$ 4,68 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 35,4 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Paloalto Net DrnBRP2ANBDR007 | 20,61% |
| Acao Preferencial02.332.886/0001-04 | 12,84% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 12,47% |
| Cloudflare DrnBRN2ETBDR008 | 12,33% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2031BRSTNCLF1RW2 | 7,91% |
| Akamai Techn DrnBRA1KABDR002 | 7,14% |
| Okta Inc DrnBRO1KTBDR006 | 6,57% |
| Gen Digt Inc DrnBRS1YMBDR008 | 4,85% |
| Acao Ordinaria02.332.886/0001-04 | 4,53% |
| Check Point Drn EbBRC1HKBDR005 | 3,16% |
As 10 maiores somam 92,41% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 174,1 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Safra Inteligência Artificial Classe de Investimento MultimercadoCNPJ 54.401.649/0001-43 | R$ 51,7 mi | 29,69% |
Safra Inteligência Artificial Classe de Investimento MultimercadoR$ 51,7 mi
CNPJ 54.401.649/0001-43; 29,69% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 27/02/2026Primeiro informe diário da SUBCLASSE A SAFRA CYBERSECURITY MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA.
- 16/09/2025Início da SUBCLASSE A SAFRA CYBERSECURITY MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA.
- 16/09/2025Novo gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 16/07/2025Novo administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 09/04/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SAFRA CYBERSECURITY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INV MULTIMERCADO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 54.651.346/0001-89
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE A SAFRA CYBERSECURITY MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (3ERUH1758055035), o público em geral
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Safra S/A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 09/04/2024 e 09/04/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal