Safra Cash Bancos Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,38
No CDI
R$ 114,38
+14,38% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, entraram R$ 1,47 bi a mais do que saíram, 128% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 144,90
+44,90% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 144,90
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,38% | +14,38% | ||
| 3 anos | +44,90% | +13,16% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +85,91% | +13,21% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início10/05/2021 | +90,70% | +12,63% | +85,10% | +12,02% |
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 13/10/2023.
- Volatilidade anual
- 0,14%, desde 13/10/2023; 750 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de março; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 5,57 bi e saíram R$ 4,11 bi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 2,97 bi de patrimônio, 1.340 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 2,88 bi.
Fora da soma: valores a receber R$ 35,2 mil; valores a pagar R$ 621,4 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 16,75% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 16,13% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 13,69% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2055BRSTNCNTB4Q4 | 13,19% |
| Caixa Economica Federal S A00.360.305/0001-04 | 5,38% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2030BRSTNCLF1RR2 | 3,46% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2060BRSTNCNTB690 | 2,62% |
| Banco Safra S A58.160.789/0001-28 | 2,59% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2031BRSTNCLF1RX0 | 2,51% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 2,45% |
As 10 maiores somam 78,79% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,15% ao ano informada em 17/06/2024. A classe adotou novo regulamento em 10/02/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 17/06/2024, antes do novo regulamento de 10/02/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
O cadastro da classe não informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 07/08/2025Novo administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 10/02/2025Adaptação às regras de 2023.
- 28/10/2024Novo administrador: Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
- 28/10/2024Novo gestor: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- 28/10/2024Novo custodiante: Banco Safra S/A.
- 28/10/2024Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 06/02/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SAFRA CASH BANCOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 36.368.646/0001-73
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- não
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Safra S/A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 06/02/2020 e 10/02/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal