Safra Capital Market Premium Renda Fixa Referenciada DI CP
Fundo de renda fixa que investe em cotas de outros fundos. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,38
No CDI
R$ 114,38
+14,38% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 1,94 bi a mais do que entraram, 31% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 144,92
+44,92% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 144,92
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,38% | +14,38% | ||
| 3 anos | +44,92% | +13,16% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +85,13% | +13,11% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início22/03/2013 | +275,66% | +10,25% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 13/10/2023.
- Volatilidade anual
- 0,11%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 12,67 bi e saíram R$ 14,61 bi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 5,19 bi de patrimônio, 374 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 5,35 bi.
R$ 5,35 bi em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 39,7 mil; valores a pagar R$ 705,2 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 5,44 bi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
Investe 99,99% em um único fundo: Safra Referenciado II Classe de Invest Renda Fixa Referenciada DI CP.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Safra Referenciado II Classe de Invest Renda Fixa Referenciada DI CP33.842.492/0001-11 | 99,99% |
| Disponibilidades | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 5,35 bi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Fundo Caixa Mult CPCNPJ 58.443.848/0001-75 | R$ 138,6 mi | 2,59% |
| Gebsaprev Azul da Multimercado CPCNPJ 34.867.797/0001-40 | R$ 104,9 mi | 1,96% |
| Renda Fixa BRL Referenciado DI LPCNPJ 15.348.108/0001-47 | R$ 77,9 mi | 1,46% |
| Cibrius Renda FixaCNPJ 27.292.841/0001-76 | R$ 61,0 mi | 1,14% |
| Live da MultimercadoCNPJ 39.586.784/0001-17 | R$ 9,38 mi | 0,18% |
| Fiduc RF Cred Priv LPCNPJ 22.150.600/0001-79 | R$ 6,31 mi | 0,12% |
| Rumarin Multimercado CPCNPJ 08.815.393/0001-01 | R$ 4,10 mi | 0,08% |
| JDV Multiestrategia IE Fim CPCNPJ 40.413.936/0001-69 | R$ 3,89 mi | 0,07% |
| Fortaleza MultimercadoCNPJ 06.137.840/0001-87 | R$ 291,9 mil | 0,01% |
| TG Liquidez I FirfCNPJ 24.769.058/0001-62 | R$ 218,8 mil | menos de 0,01% |
Fundo Caixa Mult CPR$ 138,6 mi
CNPJ 58.443.848/0001-75; 2,59% do patrimônio
Gebsaprev Azul da Multimercado CPR$ 104,9 mi
CNPJ 34.867.797/0001-40; 1,96% do patrimônio
Renda Fixa BRL Referenciado DI LPR$ 77,9 mi
CNPJ 15.348.108/0001-47; 1,46% do patrimônio
Cibrius Renda FixaR$ 61,0 mi
CNPJ 27.292.841/0001-76; 1,14% do patrimônio
Live da MultimercadoR$ 9,38 mi
CNPJ 39.586.784/0001-17; 0,18% do patrimônio
Fiduc RF Cred Priv LPR$ 6,31 mi
CNPJ 22.150.600/0001-79; 0,12% do patrimônio
Rumarin Multimercado CPR$ 4,10 mi
CNPJ 08.815.393/0001-01; 0,08% do patrimônio
JDV Multiestrategia IE Fim CPR$ 3,89 mi
CNPJ 40.413.936/0001-69; 0,07% do patrimônio
Fortaleza MultimercadoR$ 291,9 mil
CNPJ 06.137.840/0001-87; 0,01% do patrimônio
TG Liquidez I FirfR$ 218,8 mil
CNPJ 24.769.058/0001-62; menos de 0,01% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,15% ao ano informada em 15/08/2018. A classe adotou novo regulamento em 28/03/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 15/08/2018, antes do novo regulamento de 28/03/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 15/08/2025Novo administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 28/03/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/09/2023Novo gestor: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- 01/04/2020Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 11/04/2016Novo administrador: Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
- 04/01/2016Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 14/03/2013Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 17.254.044/0001-40
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Safra S/A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 14/03/2013 e 28/03/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal