Safra Capital Market Infra Premium II Inv em Infraestrutura de Inv em Infra RF
Fundo de renda fixa que investe em cotas de outros fundos. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 107,29
No CDI
R$ 114,38
+7,29% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 1,03 bi a mais do que entraram, 47% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 139,60
+39,60% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 139,60
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +7,29% | +14,38% | ||
| 3 anos | +39,60% | +11,76% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +72,93% | +11,58% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início30/07/2021 | +74,84% | +11,33% | +83,52% | +12,37% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,59%, de 11/09/2026 a 09/10/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 1,24%, desde 13/10/2023; 750 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de abril; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Abril de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 188,4 mi e saíram R$ 1,22 bi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de abril.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 1,27 bi de patrimônio, 1.255 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,29 bi.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,85 mi; valores a pagar R$ 3,38 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Safra Capital Market Infra Master II Inv em Infraestrutura em Infra RF42.221.412/0001-00 | 57,54% |
| Safra Infra Cdi Master V Investimento em Infra em Infra Renda Fixa LP58.258.574/0001-44 | 30,88% |
| Safra Infra Cdi Master IV Investimento em Infra Classe de Invest em Infra RF LP55.176.509/0001-81 | 11,55% |
| Safra Infra Cdi Master VI Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra RF LP65.612.787/0001-98 | 0,03% |
| Safra Infra Cdi Master II Inv em Infra Classe de Inv em Infra RF LP55.384.132/0001-56 | menos de 0,01% |
| Disponibilidades | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,55% ao ano informada em 22/09/2021. A classe adotou novo regulamento em 26/02/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 22/09/2021, antes do novo regulamento de 26/02/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/06/2025Novo administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 02/06/2025Novo gestor: Safra Gestão de Recursos Ltda.
- 26/02/2025Adaptação às regras de 2023.
- 26/02/2025Novo gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 29/07/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SAFRA CAPITAL MARKET INFRA PREMIUM II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 42.221.434/0001-61
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Safra S/A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 29/07/2021 e 26/02/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal