Safra Building Block Smart Senior Investimento em Infra em Infra Renda Fixa
Fundo fechado de renda fixa, para investidores qualificados.
Cota de 13/10/2026, SUBCLASSE SÊNIOR SAFRA BUILDING BLOCK SMART SENIOR CI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA
R$ 101,52
Histórico curto para comparar com o CDI: 32 dias.
Nova subclasse em 13/08/2026.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida aparece depois de três meses de informe diário; o primeiro foi em 26/08/2026.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 26/08/2026 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 13/10/2026: R$ 555,8 mi de patrimônio, 250 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 553,6 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 4,6 mil; valores a pagar R$ 31,6 mil; derivativos R$ 4,6 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/06/2030BRSTNCLF1RQ4 | 60,98% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 30,50% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 5,36% |
| DebBREGIEDBS0H0 | 1,66% |
| DebBRENMTDBS0R7 | 0,48% |
| DebBRENERDBS0F4 | 0,45% |
| DebBRAESLDBS0R4 | 0,24% |
| DebBRELETDBS065 | 0,20% |
| DebBRCPFPDBS0J7 | 0,12% |
| Disponibilidades | menos de 0,01% |
As 10 maiores somam 99,99% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 13/08/2026Início da SUBCLASSE SUBORDINADA SAFRA BUILDING BLOCK SMART SENIOR CI EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA.
- 13/08/2026Início da SUBCLASSE SÊNIOR SAFRA BUILDING BLOCK SMART SENIOR CI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA.
- 07/08/2026Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SAFRA BUILDING BLOCK SMART SENIOR FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 68.460.953/0001-76
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE SUBORDINADA SAFRA BUILDING BLOCK SMART SENIOR CI EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA (ALBH81786655985), investidores qualificados; SUBCLASSE SÊNIOR SAFRA BUILDING BLOCK SMART SENIOR CI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA (VRFQU1786652034), investidores qualificados
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Safra S/A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 07/08/2026 e 07/08/2026
- Situação
- Em Funcionamento Normal