Safra Building Block Long Only Master Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 136,32
No CDI
R$ 114,38
+36,32% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 167,84
+67,84% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 167,84
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +36,32% | +14,38% | ||
| 3 anos | +67,84% | +18,84% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +46,21% | +7,89% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início24/08/2017 | +181,40% | +11,99% | +121,76% | +9,11% |
- Maior queda nos dias informados
- −17,91%, de 21/08/2024 a 03/01/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 16,90%, desde 13/10/2023; 744 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 4 dias de agosto e 1 dia de setembro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Agosto de 2026, parcial: 4 dias sem informe.
Setembro de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 64,9 mi e saíram R$ 62,9 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 4 dias de agosto e 1 dia de setembro.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 221,5 mi de patrimônio, 5 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 194,6 mi.
R$ 194,6 mi em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 274,9 mil; valores a pagar R$ 311,8 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 183,7 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Safra Index Alocação em Ações31.006.555/0001-74 | 19,86% |
| Manager Atmos em Ações30.129.289/0001-04 | 16,26% |
| SPX Patriot em Ações15.334.585/0001-53 | 15,91% |
| Oceana Selection S em Ações36.326.860/0001-67 | 12,84% |
| Manager DC I em Ações35.591.542/0001-60 | 10,22% |
| Safra Hubble Ações Classe de Investimento Multimercado35.693.816/0001-22 | 9,17% |
| Perfin Infra Equity Alocadores em Cotas de em Acoes40.226.121/0001-70 | 6,35% |
| Squadra Long-only de Ações09.412.822/0001-54 | 6,26% |
| Squadra Lo ST em Ações37.108.151/0001-78 | 2,34% |
| Safra Cash Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI CP42.132.614/0001-77 | 0,79% |
As 10 maiores somam 99,99% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,00% ao ano informada em 27/05/2019. A classe adotou novo regulamento em 10/05/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 27/05/2019, antes do novo regulamento de 10/05/2024; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 06/06/2025Novo administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 06/06/2025Novo gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 10/05/2024Adaptação às regras de 2023.
- 03/10/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 10/08/2017Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SAFRA BUILDING BLOCK LONG ONLY MASTER FIF CI MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 28.144.735/0001-08
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- Ibovespa
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Safra S/A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 10/08/2017 e 10/05/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal