Safra Building Block Liquidez II Multimercado CP
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 60.081.358/0001-18
Cota de 06/06/2025
R$ 100,00
Histórico curto para comparar com o CDI: 1 dia.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 246 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 06/06/2025 a 06/06/2025, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 06/06/2025: R$ 4,32 mi de patrimônio, 1 cotista somados por subclasse
Seção: Carteira de maio de 2026
Posições em 31/05/2026, sobre os investimentos informados de R$ 8,09 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 81,1 mil; valores a pagar R$ 119,3 mil.
Maiores posições
Investe 99,94% em um único fundo: Safra Building Block Liquidez Master Multimercado CP.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Safra Building Block Liquidez Master Multimercado CP60.080.922/0001-88 | 99,94% |
| Disponibilidades | 0,06% |
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 19/06/2026Novo gestor: Safra Gestão de Recursos Ltda.
- 19/06/2026Fundo cancelado.
- 06/06/2025Novo administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 25/03/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 60.081.358/0001-18
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Safra S/A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 25/03/2025 e 25/03/2025
- Situação
- Cancelado desde 19/06/2026