Safra Building Block Incentivado Cdi Master Inv em Infra de Inv em Infra RF
Fundo multimercado que investe em cotas de outros fundos. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 108,34
No CDI
R$ 114,38
+8,34% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 3,48 bi a mais do que entraram, 35% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
De 20/03/2024 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 134,59
+34,59% no período
No CDI
R$ 137,37
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 134,59
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +8,34% | +14,38% | ||
| Desde o início20/03/2024 | +34,59% | +12,28% | +37,37% | +13,18% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,88%, de 18/04/2024 a 19/04/2024, desde 20/03/2024
- Volatilidade anual
- 1,97%, desde 20/03/2024
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 6,25 bi e saíram R$ 9,73 bi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 7,24 bi de patrimônio, 19 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 7,05 bi.
Fora da soma: valores a receber R$ 10,0 mi; valores a pagar R$ 50,3 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Arx Infra Cdi Dinâmico Fundo Incentivado de Invest em Infra Renda Fixa CP63.920.768/0001-01 | 12,87% |
| JGP Debêntures Cdi Renda Fixa Invest em Infraestrutura CP58.600.298/0001-50 | 12,76% |
| Icatu Vanguarda Cdi S Incentivado de Investimento em Infra RF LP63.566.142/0001-30 | 10,58% |
| Ibiuna Credit Infra II RF Incentivado de Investimento em Infra65.788.615/0001-70 | 10,25% |
| Itaú S Debêntures Incentivadas Cdi Incentivado em Infra Renda Fixa CP59.245.392/0001-00 | 10,11% |
| Sparta Debentures Incentivadas S Renda Fixa Investimento em Infraestrutura62.007.683/0001-66 | 7,57% |
| Plural Debêntures Incentivadas Hedge 30 II em Infra Renda Fixa CP58.052.836/0001-10 | 7,04% |
| Vinland Debênture Incentivada S Investimento em Infra RF Cred Priv LP58.674.224/0001-69 | 6,41% |
| Occam Cdi 30 Dinâmico S Renda Fixa Invest em Infra CP63.377.319/0001-50 | 5,00% |
| Absolute Hidra Cdi Plus S Fundo Incentivado de Invest em Infra Renda Fixa60.931.618/0001-05 | 4,98% |
As 10 maiores somam 87,56% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
| Custódia, no máximo | 0,075% ao ano |
Informado pelo fundo em 07/06/2024.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 01/06/2026Novo gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 02/06/2025Novo administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 02/06/2025Novo gestor: Safra Gestão de Recursos Ltda.
- 10/01/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI MASTER FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 53.449.043/0001-15
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Safra S/A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 10/01/2024 e 10/01/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal