Safra Building Block Equities Internacional Fundo de Inv Classe de Inv em Ações
Fundo de ações.
Cota de 15/10/2025
R$ 100,00
Histórico curto para comparar com o CDI: 1 dia.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 240 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 15/10/2025 a 15/10/2025, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 15/10/2025: R$ 5,46 mi de patrimônio, 398 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 24,1 mi.
R$ 18,9 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/03/2027.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 4,3 mil; valores a pagar R$ 1,10 mi; derivativos −R$ 42,6 mil.
Carteira aberta de março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre os investimentos informados de R$ 24,4 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Ishares S&p 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice IE19.909.560/0001-91 | 37,04% |
| Acao Ordinaria02.332.886/0001-04 | 26,20% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2029BRSTNCNTF1Q6 | 16,60% |
| Msci Emgmark DrnBRBEEMBDR006 | 10,52% |
| Msci China DrnBRBCHIBDR001 | 5,23% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 4,36% |
| Disponibilidades | 0,04% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 16/10/2025Primeiro informe diário da SUBCLASSE A SAFRA BUILDING BLOCK EQUITIES INTERNACIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.
- 18/08/2025Novo administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 14/01/2025Novo gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 19/12/2024Constituição do fundo.
- 19/12/2024Início da SUBCLASSE A SAFRA BUILDING BLOCK EQUITIES INTERNACIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SAFRA BUILDING BLOCK EQUITIES INTERNACIONAL FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INV EM AÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 58.517.209/0001-07
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE A SAFRA BUILDING BLOCK EQUITIES INTERNACIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (PTGJG1736863215), investidores qualificados
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Indicador de desempenho declarado
- Ibovespa
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Safra S/A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 19/12/2024 e 19/12/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal