Safra Bitcoin Com Ibit da Blackrock Classe de Investimento Multimercado

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Fundo multimercado.

Cota de 31/07/2025

R$ 100,00

Histórico curto para comparar com o CDI: 1 dia.

Patrimônio líquido da classeR$ 1,50 miEm 31/07/2025. 1 cotista somados por subclasse.
Captação líquida da classe em 12 mesesCaptação líquida indisponível: 251 dias sem informe válido e completo no período.

Seção: Captação e patrimônio

Como informado pelo fundo a cada dia útil

Captação líquida indisponível: 251 dias sem informe válido e completo no período.

Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia

De 31/07/2025 a 31/07/2025, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.

Patrimônio líquido da classe

Cotistas somados por subclasse

Em 31/07/2025: R$ 1,50 mi de patrimônio, 1 cotista somados por subclasse

Seção: Carteira de setembro de 2026

Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 10,3 mi.

Compromissadas2,10%R$ 215,3 mil
Disponibilidades e ouro0,10%R$ 10,0 mil
Em sigilo: ações97,81%R$ 10,0 mi, até 29/12/2026

R$ 10,0 mi em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 29/12/2026.

Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.

Fora da soma: valores a receber R$ 1,8 mil; valores a pagar R$ 14,5 mil.

Carteira aberta de junho de 2026

Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 7,58 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.

PosiçãoParte dos investimentos
Acao Preferencial02.332.886/0001-0497,49%
Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM32,01%
Título público federal, vencimento 15/08/2060BRSTNCNTB6900,36%
Disponibilidades0,13%

Seção: Cotistas

Cotistas em agosto de 2026

Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.

Pessoa física, private87,3%195 vínculos
PJ não financeira, varejo6,3%9 vínculos
Pessoa física, varejo5,5%54 vínculos
Fundos e clubes0,9%1 vínculo

Seção: Custos e impostos

Taxas

Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.

Imposto de renda

A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.

Para pessoas físicas residentes no Brasil.

Regime geral

Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.

Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.

Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.

Em qualquer caso

O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.

Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.

Seção: Acontecimentos

  • 01/08/2025Primeiro informe diário da SUBCLASSE A SAFRA BITCOIN COM IBIT DA BLACKROCK CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA.
  • 25/07/2025Novo administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
  • 17/03/2025Constituição do fundo.
  • 17/03/2025Início da SUBCLASSE A SAFRA BITCOIN COM IBIT DA BLACKROCK CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA.

Seção: Ficha

Nome registrado da classe
SAFRA BITCOIN COM IBIT DA BLACKROCK FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CNPJ do fundo e da classe
59.939.442/0001-40
Subclasses, no cadastro
SUBCLASSE A SAFRA BITCOIN COM IBIT DA BLACKROCK CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (8FVV61742238997), o público em geral
Classificação, no cadastro
Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Estrat. Específica
Condomínio, no cadastro
não informado
Exclusivo, no cadastro
não informado
Público, no cadastro
Não informado
Indicador de desempenho declarado
DI de um dia
Investe em cotas de outros fundos
não
Administrador
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Custodiante
Banco Safra S/A
Auditor
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
Controlador
Banco Safra S/A
Constituição e adaptação às regras de 2023
17/03/2025 e 17/03/2025
Situação
Em Funcionamento Normal

Perguntas frequentes