Ryo Long Biased Master Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 147,82
No CDI
R$ 114,38
+47,82% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 126,1 mi a mais do que entraram, 56% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 168,78
+68,78% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 168,78
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +47,82% | +14,38% | ||
| 3 anos | +68,78% | +19,06% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +66,20% | +10,70% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início11/05/2021 | +56,89% | +8,66% | +85,08% | +12,02% |
- Maior queda nos dias informados
- −19,36%, de 20/08/2024 a 03/01/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 16,23%, desde 13/10/2023; 750 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de maio; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Maio de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 416,0 mil e saíram R$ 126,5 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de maio.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 153,1 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 131,5 mi.
R$ 131,5 mi em sigilo, em 9 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 5,02 mi; valores a pagar R$ 12,9 mi; derivativos R$ 55,0 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 273,3 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| BTG Pact Int Port Fund Ii Spc - SP Ryo Long Biased | 12,94% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 10,43% |
| Equatorial On NmBREQTLACNOR0 | 7,70% |
| Smart Fit On NmBRSMFTACNOR1 | 7,41% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2050BRSTNCNTB3D4 | 7,37% |
| Copel On N1BRCPLEACNOR8 | 5,47% |
| Eneva On NmBRENEVACNOR8 | 5,13% |
| Energisa Unt Ed N2BRENGICDAM16 | 5,01% |
| Tenda On NmBRTENDACNOR4 | 4,80% |
| Prio On NmBRPRIOACNOR1 | 3,42% |
As 10 maiores somam 69,69% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 139,4 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Ryo Long Biased MultimercadoCNPJ 41.514.301/0001-10 | R$ 139,4 mi | 99,99% |
Ryo Long Biased MultimercadoR$ 139,4 mi
CNPJ 41.514.301/0001-10; 99,99% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,13% ao ano informada em 04/06/2021. A classe adotou novo regulamento em 09/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 04/06/2021, antes do novo regulamento de 09/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
O cadastro da classe não informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 09/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 28/04/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- RYO LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 41.673.022/0001-08
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- não
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Ryo Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 28/04/2021 e 09/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal