RWM D1 Multimercado
Fundo de renda fixa. Aberto, para investidores profissionais.
Cota de 02/09/2025
R$ 1.078,26
Histórico contínuo curto para comparar com o CDI: 11 dias, desde 15/08/2025.
Captação líquida e patrimônio
De 01/03/2025 a 31/08/2025, em dias completos
Captação líquida em agosto de 2025
−R$ 525,0 mil
Patrimônio líquido em 28/08/2025
R$ 37,4 mi
Captação líquida, mês a mês
Patrimônio líquido, dia a dia
Mês selecionado: agosto de 2025
Sem informe em 3 dias de junho e 3 dias de agosto.
Variação da cota por trecho contínuo, série
Nenhuma variação atravessa um salto. O trecho mais recente tem 11 dias; com 60, a variação da cota aparece ao lado do CDI.
| Trecho | Dias | Variação da cota |
|---|---|---|
| 15/08/2025 a 02/09/2025 | 11 | +1,22% |
| salto de +21,04% entre 14/08/2025 e 15/08/2025, sem evento verificado | ||
| 13/03/2025 a 14/08/2025 | 102 | −12,26% |
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Mês a mês em Visão geral, ao lado do patrimônio.
12 meses
Entraram R$ 9,96 mi e saíram R$ 63,9 mi desde 13/03/2025, primeiro informe, até agosto de 2025, como informado pelo fundo. Sem informe em 3 dias de junho e 3 dias de agosto.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 13/03/2025 a 02/09/2025, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 02/09/2025: R$ 37,5 mi de patrimônio, 8 cotistas
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/09/2025Último informe diário.
- 27/08/2025O fundo entrou em liquidação.
- 27/02/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- RWM D1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 59.694.850/0001-80
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Simples
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Gestor
- Arandu WM Gestora de Patrimônio Ltda.
- Custodiante
- Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Ypc Auditun S Auditoria Independente S/s
- Controlador
- Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 27/02/2025 e 27/02/2025
- Situação
- Em Liquidação desde 27/08/2025