Rumos Soberano Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI
Fundo de renda fixa exclusivo, para investidores profissionais.
Desde 22/05/2026
R$ 100 viraram
R$ 105,25
No CDI
R$ 105,30
+5,25% de 22/05/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 22/05/2026 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 105,25
+5,25% no período
No CDI
R$ 105,30
Em 13/10/2026: R$ 105,25
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início22/05/2026 | +5,25% | +5,30% |
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 22/05/2026.
- Volatilidade anual
- 0,09%, desde 22/05/2026
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 134,4 mi e saíram R$ 2,80 mi desde 22/05/2026, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 22/05/2026 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 137,9 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 134,9 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 314,00; valores a pagar R$ 8,3 mil.
Maiores posições
Investe 99,96% em um único fundo: BRAM Classe de Investimento RF Referenciada DI Federal III.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| BRAM Classe de Investimento RF Referenciada DI Federal III32.273.497/0001-08 | 99,96% |
| Disponibilidade | 0,04% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 04/05/2026Adaptação às regras de 2023.
- 24/04/2026Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- RUMOS SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 66.574.089/0001-08
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 24/04/2026 e 04/05/2026
- Situação
- Em Funcionamento Normal