Ruff & Rex II Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra
Fundo de renda fixa. Aberto, para investidores profissionais.
Desde 03/07/2026
R$ 100 viraram
R$ 104,22
No CDI
R$ 103,69
+4,22% de 03/07/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 03/07/2026 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 104,22
+4,22% no período
No CDI
R$ 103,69
Em 13/10/2026: R$ 104,22
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início03/07/2026 | +4,22% | +3,69% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,33%, de 22/09/2026 a 28/09/2026, desde 03/07/2026
- Volatilidade anual
- 2,10%, desde 03/07/2026
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 11,1 mi e saíram R$ 0,00 desde 03/07/2026, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 03/07/2026 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 11,5 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 11,3 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 72,50; valores a pagar R$ 9,4 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Bem TPF RF Simples08.915.927/0001-63 | 71,00% |
| DebBRELETDBS0A5 | 14,36% |
| DebBRPETRDBS0F5 | 8,34% |
| DebBRSTBPDBS070 | 2,06% |
| DebBRENATDBS044 | 1,83% |
| DebBRCMINDBS038 | 1,74% |
| DebBRCMINDBS012 | 0,66% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 19/03/2026Adaptação às regras de 2023.
- 18/03/2026Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- RUFF & REX II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA
- CNPJ do fundo e da classe
- 65.784.466/0001-70
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Étre-Davos Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 18/03/2026 e 19/03/2026
- Situação
- Em Funcionamento Normal