Rubi 2 Fim CP
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Desde 28/10/2025
A cota variou
+12,33%
CDI no período
+13,68%
De 28/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 28/10/2025 a 13/10/2026
A cota variou
+12,33%
CDI no período
+13,68%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +12,33%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde 28/10/2025 | +12,33% | +13,68% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,24%, de 16/03/2026 a 20/03/2026, desde 28/10/2025
- Volatilidade anual
- 0,63%, desde 28/10/2025
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 11/11/2024 a 27/10/2025: −3,81%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 1,36 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 11/11/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 76,1 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 75,8 mi.
R$ 75,8 mi em sigilo, em 5 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 9,0 mil; valores a pagar R$ 51,5 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 73,6 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Root Capital High Yield Advisory Multimercado CP34.431.610/0001-61 | 9,75% |
| Polo Crédito Corporativo Advisory RF CP LP31.455.879/0001-90 | 8,41% |
| Sparta Max RF CP LP26.773.148/0001-52 | 7,54% |
| Itaú Dual Advanced Distribuidores Mult Créd Priv57.745.690/0001-25 | 7,38% |
| Arx Everest Advisory Renda Fixa CP35.789.436/0001-96 | 7,26% |
| Az Quest Altro Multimercado CP22.100.009/0001-07 | 7,17% |
| SPX Seahawk Renda Fixa CP LP35.505.971/0001-78 | 7,09% |
| Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI37.525.998/0001-58 | 4,13% |
| Pimco Income Multimercado LP IE23.720.107/0001-00 | 3,62% |
| Itauunibanco60.701.190/0001-04 | 3,60% |
As 10 maiores somam 65,95% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 29/10/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- RUBI 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 57.890.176/0001-83
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- Capri Investimentos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 29/10/2024 e 29/10/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal