RPS Total Return Master Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 141,42
No CDI
R$ 114,38
+41,42% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 16,4 mi a mais do que entraram, 49% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 191,07
+91,07% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 191,07
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +41,42% | +14,38% | ||
| 3 anos | +91,07% | +24,08% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +122,53% | +17,35% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início12/11/2013 | +708,84% | +17,57% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −7,54%, de 12/01/2026 a 13/03/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 13,04%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 6,25 mi e saíram R$ 22,6 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 27,6 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 43,5 mi.
R$ 43,5 mi em sigilo, em 8 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,08 mi; valores a pagar R$ 21,3 mi; derivativos R$ 402,5 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 36,9 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 19,22% |
| Rps Fund Ltd Cayman | 17,51% |
| RPS Long Bias Argentina em Ações59.187.428/0001-38 | 7,33% |
| Equatorial On NmBREQTLACNOR0 | 4,71% |
| RPS de Ações Selection Master28.589.709/0001-93 | 4,48% |
| Embraer On NmBREMBJACNOR1 | 4,18% |
| Vibra On NmBRVBBRACNOR1 | 3,77% |
| Copasa On NmBRCSMGACNOR5 | 3,33% |
| Itauunibanco Pn Ej N1BRITUBACNPR1 | 3,15% |
| Rede DOR ONBRRDORACNOR8 | 2,79% |
As 10 maiores somam 70,47% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 24,6 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| RPS Total Return MultimercadoCNPJ 17.441.634/0001-82 | R$ 13,5 mi | 55,10% |
| RPS Vic Direct Total Return MultimercadoCNPJ 61.231.703/0001-15 | R$ 9,62 mi | 39,17% |
RPS Total Return MultimercadoR$ 13,5 mi
CNPJ 17.441.634/0001-82; 55,10% do patrimônio
RPS Vic Direct Total Return MultimercadoR$ 9,62 mi
CNPJ 61.231.703/0001-15; 39,17% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,30% ao ano informada em 08/09/2020. A classe adotou novo regulamento em 08/05/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 08/09/2020, antes do novo regulamento de 08/05/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 08/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 02/01/2024Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 01/01/2018Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 31/03/2014Novo gestor: RPS Capital Administradora de Recursos Ltda.
- 05/09/2013Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- RPS TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 18.611.600/0001-51
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- RPS Capital Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 05/09/2013 e 08/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal